境外
貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣
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28.44
澳幣
+0.25 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.22億 | 美元 | 95.3000 | +0.86 | +0.91% | +2.35% | +17.73% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.41億 | 歐元 | 80.2300 | -0.17 | -0.21% | +1.07% | +4.15% | 看詳情 |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元10.54億 | 日幣 | 1070.0000 | +9.00 | +0.85% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.86億 | 美元 | 109.2300 | +0.99 | +0.91% | +2.40% | +18.60% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 日幣 | 1113.0000 | +10.00 | +0.91% | +2.11% | +11.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 日幣 | 1124.0000 | +10.00 | +0.90% | +2.09% | +12.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.82億 | 美元 | 110.3900 | +1.00 | +0.91% | +2.42% | +18.85% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.45億 | 美元 | 10.9000 | +0.10 | +0.93% | +2.25% | +15.89% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 67.6100 | +0.60 | +0.90% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 澳幣 | 25.7300 | +0.22 | +0.86% | +2.27% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 港幣 | 21.6100 | +0.19 | +0.89% | +2.22% | +15.69% | 看詳情 |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.64億 | 日幣 | 1082.0000 | +10.00 | +0.93% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 11.5100 | +0.10 | +0.88% | +2.31% | +17.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 11.6600 | +0.11 | +0.95% | +2.28% | +15.79% | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元530萬 | 澳幣 | 11.0800 | +0.10 | +0.91% | +2.31% | +15.65% | 看詳情 |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元465萬 | 澳幣 | 10.7800 | +0.10 | +0.94% | +2.28% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元342萬 | 澳幣 | 28.4400 | +0.25 | +0.89% | +2.34% | +17.13% | 本頁基金 |
| Hedged A11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.73萬 | 日幣 | 1021.0000 | +9.00 | +0.89% | +2.10% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11日圓(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元75.58萬 | 日幣 | 1018.0000 | +8.00 | +0.79% | +2.00% | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元13.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.09 | +0.89% | +2.20% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.68萬 | 南非幣 | 102.6600 | +0.91 | +0.89% | +2.43% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元8.66萬 | 南非幣 | 102.3700 | +0.90 | +0.89% | +2.37% | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.56萬 | 美元 | 10.2500 | +0.09 | +0.89% | +2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元174億約台幣5,406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.44 | +0.2500 | +0.89% |
| 2026/01/23 | 28.19 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 28.16 | +0.1200 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 28.04 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 27.97 | -0.1600 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 28.13 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 28.14 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 28.16 | +0.0600 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 28.1 | -0.1400 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 28.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 28.25 | +0.0800 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 28.17 | +0.1300 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 28.04 | -0.1300 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 28.17 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 28.14 | +0.1500 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 27.99 | +0.1200 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 27.87 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 27.79 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 27.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 27.85 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 27.78 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 27.71 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 27.57 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 27.5 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 27.48 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 27.53 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 27.58 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 27.67 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 27.55 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 27.43 | -0.0400 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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