境外
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
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20.86
港幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
綜合指數(36%標普 500 指 數、24%富時世界(不包括美 國)指數、24%ICE 美銀美林 5 年期美國國庫券指數、16%富 時非美元全球政府債券指數)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元46.49億 | 美元 | 91.8400 | +0.03 | +0.03% | +15.80% | +12.43% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元22.81億 | 歐元 | 78.7700 | -0.26 | -0.33% | +3.06% | +1.30% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元9.79億 | 美元 | 105.1600 | +0.04 | +0.04% | +16.61% | +13.27% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 日幣 | 1080.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 日圓 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 日幣 | 1089.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元4.93億 | 美元 | 106.2400 | +0.04 | +0.04% | +16.84% | +13.50% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +14.16% | +10.74% | 看詳情 |
| Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元2.48億 | 日幣 | 1042.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 65.2800 | +0.02 | +0.03% | +14.49% | +11.04% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 澳幣 | 24.8200 | +0.00 | +0.00% | +14.43% | +10.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 港幣 | 20.8600 | +0.00 | +0.00% | +13.99% | +10.60% | 本頁基金 |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +11.79% | 看詳情 |
| Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元5,298萬 | 日幣 | 1052.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元1,800萬 | 美元 | 11.2500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元505萬 | 澳幣 | 10.7500 | +0.00 | +0.00% | +13.82% | +10.37% | 看詳情 |
| Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 1997/01/03 | - | 月配 | 美元448萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 澳幣 | 1997/01/03 | - | 不配息 | 美元337萬 | 澳幣 | 27.4000 | +0.01 | +0.04% | +15.22% | +11.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元173億約台幣5,247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 20.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 20.85 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 20.84 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 20.8 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 20.74 | +0.2000 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 20.54 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 20.4 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 20.24 | -0.3800 | -1.84% |
| 2025/11/20 | 20.62 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 20.49 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 20.39 | -0.2700 | -1.31% |
| 2025/11/17 | 20.66 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 20.63 | -0.2300 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 20.86 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 20.94 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 20.89 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 20.83 | +0.2700 | +1.31% |
| 2025/11/07 | 20.56 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/11/06 | 20.69 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/05 | 20.73 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 20.78 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/11/03 | 20.87 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 20.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 20.89 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/10/29 | 21.02 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/10/28 | 20.96 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/10/27 | 20.89 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/10/24 | 20.81 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 20.69 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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