境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6659
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1.8億 | 1/108 | 100% | -1.4億 | 5/108 | 95% | +3500.0萬 | 1/108 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +4.1億 | 1/108 | 100% | -3.3億 | 1/108 | 100% | +8200.0萬 | 1/108 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +8.9億 | 1/108 | 100% | -7.1億 | 8/108 | 93% | +1.8億 | 1/108 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +14.3億 | 1/108 | 100% | -12.3億 | 1/108 | 100% | +2.0億 | 1/108 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－ X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +500.0萬 | -600.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1100.0萬 | -1300.0萬 | -200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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