境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6659
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 17.2106 | +0.14 | +0.85% | +8.52% | +8.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元7,257萬 | 美元 | 15.9784 | +0.13 | +0.84% | +7.68% | +7.83% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.9506 | +0.13 | +0.84% | +8.48% | +8.63% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 9.1842 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +7.84% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,464萬 | 美元 | 8.6159 | +0.07 | +0.85% | +8.52% | +8.68% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,043萬 | 美元 | 8.6659 | +0.07 | +0.84% | +8.48% | +8.64% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 9.5225 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +7.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.05億約台幣322億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.17% | -1.07% | 30/108 | 72% |
| 3個月 | -0.17% | -3.02% | 36/108 | 67% |
| 6個月 | +4.33% | +1.73% | 19/108 | 82% |
| 1年 | +8.64% | +3.45% | 24/108 | 78% |
| 3年 | +2.03% | -1.56% | 22/108 | 80% |
| 5年 | +6.63% | +4.01% | 10/108 | 91% |
| 10年 | -- | +37.57% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.48% | +3.73% | 22/108 | 80% |
| 2023年 | +8.25% | +8.36% | 28/108 | 74% |
| 2022年 | -13.19% | -12.59% | 45/108 | 58% |
| 2021年 | -0.78% | -0.59% | 19/108 | 82% |
| 2020年 | +5.29% | +6.77% | 31/108 | 71% |
| 2019年 | +14.53% | +13.90% | 10/108 | 91% |
| 2018年 | -2.53% | -2.56% | 6/108 | 94% |
| 2017年 | +9.95% | +7.11% | 18/108 | 83% |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.00%
(高點7.81 ➔ 低點6.87)
2022/04/05~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.66%
(高點8.39 ➔ 低點6.49)
2020/02/24~2020/03/26
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.39%
(高點7.24 ➔ 低點7.00)
2018/04/09~2018/06/20
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.81% | 4.64% |
| 3年 | 7.41% | 8.68% |
| 5年 | 10.75% | 10.10% |
| 10年 | -- | 8.02% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
