境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6659
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 17.2106 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元7,257萬 | 美元 | 15.9784 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.9506 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 9.1842 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.034129 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,464萬 | 美元 | 8.6159 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.037241 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,043萬 | 美元 | 8.6659 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.037199 | 本頁基金 | |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 9.5225 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.035386 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.05億約台幣322億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為5.4%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/01 | 2024/12/31 | 0.037199 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.040185 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.040611 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.039394 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.039936 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.036871 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.037791 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.039758 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.036836 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.045347 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.038797 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.028623 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 0.033107 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 0.035935 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 0.03505 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 0.035991 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 0.034158 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 0.033853 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 0.03442 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 0.034714 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 0.032762 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 0.032543 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 0.035274 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
