境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6732
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 17.6473 | -0.01 | -0.06% | +2.46% | +7.92% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,563萬 | 美元 | 16.3318 | -0.01 | -0.07% | +2.15% | +7.07% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 15.3275 | -0.01 | -0.06% | +2.44% | +7.88% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,770萬 | 美元 | 8.6232 | -0.01 | -0.06% | +2.46% | +7.92% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,517萬 | 美元 | 9.1929 | -0.01 | -0.07% | +2.15% | +7.07% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,085萬 | 美元 | 8.6732 | -0.01 | -0.06% | +2.45% | +7.88% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 9.5315 | -0.01 | -0.07% | +2.15% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 8.6732 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 8.6788 | +0.0171 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 8.6617 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 8.674 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 8.6594 | +0.0188 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 8.6406 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 8.6254 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 8.6201 | +0.0119 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 8.6082 | -0.0129 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 8.6211 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 8.6301 | -0.0524 | -0.60% |
| 2025/04/30 | 8.6825 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 8.6737 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 8.6696 | +0.0176 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 8.652 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 8.632 | +0.0229 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 8.6091 | +0.0368 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 8.5723 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 8.5728 | +0.0478 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 8.525 | -0.0202 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 8.5452 | +0.0352 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 8.51 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 8.5015 | -0.0282 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 8.5297 | +0.0241 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 8.5056 | -0.0189 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 8.5245 | -0.0719 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 8.5964 | -0.0778 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 8.6742 | -0.0531 | -0.61% |
| 2025/04/03 | 8.7273 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 8.733 | +0.0047 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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