首頁>基金首頁>安本>安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.6659
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-不配息美元2.77億美元17.2106+0.14+0.85%+8.52%+8.68%看詳情
A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-不配息美元7,257萬美元15.9784+0.13+0.84%+7.68%+7.83%看詳情
X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-不配息美元1,774萬美元14.9506+0.13+0.84%+8.48%+8.63%看詳情
A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-月配美元1,622萬美元9.1842+0.08+0.84%+7.68%+7.84%看詳情
I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-月配美元1,464萬美元8.6159+0.07+0.85%+8.52%+8.68%看詳情
X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-月配美元1,043萬美元8.6659+0.07+0.84%+8.48%+8.64%本頁基金
A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2010/12/30-月配美元106萬美元9.5225+0.08+0.84%+7.68%+7.83%看詳情
所有級別累計美元10.05億約台幣322億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/238.6659+0.0725+0.84%
2024/12/208.5934-0.0803-0.93%
2024/12/198.6737-0.0309-0.35%
2024/12/188.7046-0.0061-0.07%
2024/12/178.7107-0.0049-0.06%
2024/12/168.7156-0.0048-0.06%
2024/12/138.7204-0.0060-0.07%
2024/12/128.7264-0.0006-0.01%
2024/12/118.727-0.00020.00%
2024/12/108.7272-0.0049-0.06%
2024/12/098.7321+0.0141+0.16%
2024/12/068.718+0.0012+0.01%
2024/12/058.7168+0.0141+0.16%
2024/12/048.7027+0.0013+0.01%
2024/12/038.7014+0.0027+0.03%
2024/12/028.6987-0.0317-0.36%
2024/11/298.7304+0.0078+0.09%
2024/11/288.7226+0.0045+0.05%
2024/11/278.7181+0.0040+0.05%
2024/11/268.7141+0.0119+0.14%
2024/11/258.7022+0.0116+0.13%
2024/11/228.6906+0.0052+0.06%
2024/11/218.6854-0.0025-0.03%
2024/11/208.6879-0.0005-0.01%
2024/11/198.6884+0.0785+0.91%
2024/11/188.6099-0.1203-1.38%
2024/11/158.7302+0.0427+0.49%
2024/11/148.6875-0.0438-0.50%
2024/11/138.7313+0.0287+0.33%
2024/11/128.7026-0.0060-0.07%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來