境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
9.2321
歐元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 本頁基金 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2321 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 9.2163 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 9.2124 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 9.2078 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 9.204 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 9.1983 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 9.1948 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 9.1895 | -0.0390 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 9.2285 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 9.2225 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 9.2287 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 9.2311 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 9.2201 | +0.0252 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 9.1949 | +0.0396 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 9.1553 | -0.0318 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 9.1871 | +0.0376 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 9.1495 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 9.1481 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 9.1595 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 9.1515 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 9.1345 | +0.0359 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 9.0986 | +0.0181 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 9.0805 | +0.0164 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.0641 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 9.06 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 9.0543 | -0.0495 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 9.1038 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 9.1091 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.1004 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 9.0834 | +0.0200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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