境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
9.2321
歐元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0.022736 | 看詳情 | |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0.045461 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0.049778 | 看詳情 | |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0.042671 | 本頁基金 | |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 0.03738 | 看詳情 | |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 0.045529 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0.048849 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為2.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.7% | ||||
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/31 | 0.042671 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/30 | 0.04176 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/30 | 0.040316 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 0.043762 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/31 | 0.038996 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/28 | 0.040105 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/31 | 0.044766 | 月配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.9% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/01 | 2024/12/31 | 0.040547 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.041277 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.044192 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.042407 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.041048 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.047236 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.044455 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.047603 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.047545 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.059347 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.040872 | 月配 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.047362 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
