境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險
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16.0328
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 21.7591 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +6.34% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,856萬 | 歐元 | 28.0919 | +0.02 | +0.06% | +1.01% | +5.72% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,285萬 | 歐元 | 5.4715 | +0.00 | +0.06% | +1.01% | +5.28% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,465萬 | 美元 | 25.0025 | +0.02 | +0.08% | +1.14% | +8.04% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,408萬 | 美元 | 10.8891 | +0.01 | +0.08% | +1.14% | +7.55% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 10.6480 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.08% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元223萬 | 歐元 | 9.2352 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +5.83% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 17.9667 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +6.30% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元68.92萬 | 美元 | 15.5867 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.67% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元51.27萬 | 美元 | 16.0328 | +0.01 | +0.08% | +1.18% | +8.63% | 本頁基金 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.08% | +1.19% | +8.05% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元43.05萬 | 美元 | 10.9059 | +0.01 | +0.08% | +1.15% | +7.56% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元27.05萬 | 歐元 | 8.9952 | +0.01 | +0.06% | +1.01% | +5.29% | 看詳情 |
| -歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,071 | 美元 | 10.2064 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.37% | -- | 5/81 | 94% |
| 3個月 | +2.00% | -- | 7/81 | 91% |
| 6個月 | +3.74% | -- | 8/81 | 90% |
| 1年 | +8.63% | -- | 8/81 | 90% |
| 3年 | +29.96% | -- | 16/81 | 80% |
| 5年 | +27.93% | -- | 8/81 | 90% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.18% | -- | 5/81 | 94% |
| 2025年 | +7.47% | +4.80% | 14/81 | 83% |
| 2024年 | +7.76% | +5.71% | 49/81 | 40% |
| 2023年 | +14.88% | +11.34% | 6/81 | 93% |
| 2022年 | -8.85% | -9.47% | 11/81 | 86% |
| 2021年 | +4.73% | +3.04% | 10/81 | 88% |
| 2020年 | +5.86% | +1.14% | 7/81 | 91% |
| 2019年 | +12.73% | +9.70% | 10/81 | 88% |
| 2018年 | -2.18% | -3.57% | 8/81 | 90% |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.33%
(高點12.60 ➔ 低點11.05)
2022/04/05~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.93%
(高點11.96 ➔ 低點9.34)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.20%
(高點10.81 ➔ 低點10.68)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.25% | -- |
| 3年 | 3.02% | -- |
| 5年 | 6.55% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
