境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險
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16.0328
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 21.7591 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +6.34% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,856萬 | 歐元 | 28.0919 | +0.02 | +0.06% | +1.01% | +5.72% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,285萬 | 歐元 | 5.4715 | +0.00 | +0.06% | +1.01% | +5.28% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,465萬 | 美元 | 25.0025 | +0.02 | +0.08% | +1.14% | +8.04% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,408萬 | 美元 | 10.8891 | +0.01 | +0.08% | +1.14% | +7.55% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 10.6480 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.08% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元223萬 | 歐元 | 9.2352 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +5.83% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 17.9667 | +0.01 | +0.06% | +1.05% | +6.30% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元68.92萬 | 美元 | 15.5867 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +8.67% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元51.27萬 | 美元 | 16.0328 | +0.01 | +0.08% | +1.18% | +8.63% | 本頁基金 |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 10.5200 | +0.01 | +0.08% | +1.19% | +8.05% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元43.05萬 | 美元 | 10.9059 | +0.01 | +0.08% | +1.15% | +7.56% | 看詳情 |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元27.05萬 | 歐元 | 8.9952 | +0.01 | +0.06% | +1.01% | +5.29% | 看詳情 |
| -歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,071 | 美元 | 10.2064 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.0328 | +0.0130 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 16.0198 | +0.0135 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 16.0063 | +0.0384 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 15.9679 | -0.0366 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 16.0045 | +0.0436 | +0.27% |
| 2026/01/19 | 15.9609 | -0.0210 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 15.9819 | +0.0077 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 15.9742 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 15.9726 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 15.9686 | +0.0065 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 15.9621 | +0.0126 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 15.9495 | +0.0073 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 15.9422 | +0.0022 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 15.94 | +0.0295 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 15.9105 | +0.0246 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 15.8859 | +0.0235 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 15.8624 | +0.0161 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 15.8463 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 15.8453 | +0.0112 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 15.8341 | +0.0182 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 15.8159 | +0.0086 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 15.8073 | +0.0127 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 15.7946 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 15.7851 | +0.0071 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 15.778 | +0.0111 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 15.7669 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 15.7636 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 15.7618 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 15.7588 | -0.0096 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 15.7684 | +0.0107 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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