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境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險
15.3989
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積 歐元2000/10/23-不配息美元9,157萬歐元21.1443+0.04+0.17%+3.33%+7.24%看詳情
A 累積 歐元2000/10/23-不配息美元6,543萬歐元27.3864+0.05+0.17%+3.01%+6.62%看詳情
A 月配息 歐元2000/10/23-月配美元5,454萬歐元5.4710+0.01+0.17%+2.59%+6.19%看詳情
A 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元1,506萬美元24.0857+0.04+0.18%+4.14%+8.50%看詳情
A 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元1,424萬美元10.7600+0.02+0.18%+3.68%+8.07%看詳情
I 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元249萬美元10.5204+0.02+0.18%+3.93%+8.66%看詳情
X 月配息 歐元2000/10/23-月配美元238萬歐元9.2321+0.02+0.17%+2.84%+6.72%看詳情
X 累積 歐元2000/10/23-不配息美元142萬歐元17.4629+0.03+0.17%+3.31%+7.20%看詳情
I 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元106萬美元14.9635+0.03+0.18%+4.43%+9.14%看詳情
X 累積 美元避險2000/10/23-不配息美元81.64萬美元15.3989+0.03+0.18%+4.43%+9.12%本頁基金
A 月中配息 歐元2000/10/23-月配美元36.3萬歐元8.9943+0.02+0.17%+2.59%+6.18%看詳情
A 月中配息 美元避險2000/10/23-月配美元35.37萬美元10.7756+0.02+0.18%+3.69%+8.15%看詳情
X 月配息 美元避險2000/10/23-月配美元29.11萬美元10.3944+0.02+0.18%+3.96%+8.64%看詳情
所有級別累計美元3.37億約台幣106億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.3989+0.0278+0.18%
2025/07/0915.3711+0.0080+0.05%
2025/07/0815.3631+0.0093+0.06%
2025/07/0715.3538+0.0063+0.04%
2025/07/0415.3475+0.0096+0.06%
2025/07/0315.3379+0.0074+0.05%
2025/07/0215.3305+0.0093+0.06%
2025/07/0115.3212+0.0106+0.07%
2025/06/3015.3106+0.0104+0.07%
2025/06/2715.3002-0.0099-0.06%
2025/06/2615.3101+0.0007+0.00%
2025/06/2515.3094+0.0175+0.11%
2025/06/2415.2919+0.1471+0.97%
2025/05/2115.1448+0.0682+0.45%
2025/05/2015.0766-0.0499-0.33%
2025/05/1915.1265+0.0638+0.42%
2025/05/1615.0627+0.0046+0.03%
2025/05/1515.0581-0.0192-0.13%
2025/05/1415.0773+0.0143+0.09%
2025/05/1315.063+0.0292+0.19%
2025/05/1215.0338+0.0605+0.40%
2025/05/0814.9733+0.0294+0.20%
2025/05/0714.9439+0.0274+0.18%
2025/05/0614.9165+0.0080+0.05%
2025/05/0514.9085+0.0146+0.10%
2025/05/0214.8939-0.0137-0.09%
2025/04/3014.9076-0.0098-0.07%
2025/04/2914.9174+0.0141+0.09%
2025/04/2814.9033+0.0287+0.19%
2025/04/2514.8746+0.0325+0.22%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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