境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
14.6249
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 20.1845 | +0.08 | +0.38% | -1.36% | +4.77% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,600萬 | 歐元 | 26.1796 | +0.10 | +0.38% | -1.53% | +4.15% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 5.2944 | +0.02 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,606萬 | 美元 | 22.8976 | +0.08 | +0.37% | -1.00% | +5.79% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 美元 | 10.3577 | +0.04 | +0.37% | -1.01% | +5.83% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元252萬 | 歐元 | 8.9347 | +0.03 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 10.1287 | +0.04 | +0.37% | -0.87% | +6.45% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 16.6717 | +0.06 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.2083 | +0.05 | +0.37% | -0.84% | +6.47% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元39.41萬 | 美元 | 10.3731 | +0.04 | +0.37% | -1.00% | +5.88% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元34.34萬 | 歐元 | 8.7041 | +0.03 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元30.71萬 | 美元 | 14.6249 | +0.05 | +0.37% | -0.82% | +6.43% | 本頁基金 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.9萬 | 美元 | 10.0069 | +0.04 | +0.37% | -0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 14.6249 | +0.0543 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 14.5706 | +0.0119 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 14.5587 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 14.5653 | +0.1305 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 14.4348 | -0.0501 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 14.4849 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 14.4862 | -0.2256 | -1.53% |
| 2025/04/04 | 14.7118 | -0.0796 | -0.54% |
| 2025/04/03 | 14.7914 | -0.0514 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 14.8428 | +0.0078 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 14.835 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 14.8411 | -0.0261 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 14.8672 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 14.8802 | -0.0322 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 14.9124 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 14.9067 | +0.0066 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 14.9001 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 14.898 | +0.0111 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 14.8869 | +0.0237 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 14.8632 | +0.0141 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 14.8491 | +0.0288 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 14.8203 | +0.0092 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 14.8111 | -0.0419 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 14.853 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 14.8615 | -0.0249 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 14.8864 | -0.0246 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 14.911 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 14.9054 | -0.0161 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 14.9215 | -0.0432 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 14.9647 | -0.0317 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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