境外
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
17.91
澳幣
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.64億 | 美元 | 25.8800 | +0.12 | +0.47% | +3.15% | +15.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 美元 | 55.6000 | +0.26 | +0.47% | +3.23% | +17.03% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 美元 | 48.2600 | +0.23 | +0.48% | +3.16% | +15.73% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.29億 | 美元 | 59.0200 | +0.28 | +0.48% | +3.27% | +17.59% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.36億 | 澳幣 | 23.4300 | +0.11 | +0.47% | +3.13% | +14.19% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 129.3500 | +0.62 | +0.48% | +3.27% | +17.59% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.23億 | 南非幣 | 120.9200 | +0.58 | +0.48% | +3.25% | +17.39% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7,498萬 | 南非幣 | 125.3900 | +0.61 | +0.49% | +3.32% | +18.54% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元4,155萬 | 美元 | 20.9900 | +0.09 | +0.43% | +3.09% | +14.60% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,375萬 | 澳幣 | 151.3900 | +0.70 | +0.46% | +3.18% | +15.48% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元922萬 | 澳幣 | 17.9100 | +0.08 | +0.45% | +2.99% | +13.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元69.64億約台幣2,255億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.99% | +2.33% | 11/34 | 68% |
| 3個月 | +2.80% | +0.68% | 14/34 | 59% |
| 6個月 | +6.21% | +4.83% | 15/34 | 56% |
| 1年 | +13.07% | +10.33% | 18/34 | 47% |
| 3年 | +21.03% | +15.51% | 13/34 | 62% |
| 5年 | +30.76% | +24.92% | 17/34 | 50% |
| 10年 | -- | +97.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.99% | +2.22% | 11/34 | 68% |
| 2024年 | +13.12% | +9.78% | 18/34 | 47% |
| 2023年 | +14.58% | +8.26% | 13/34 | 62% |
| 2022年 | -14.94% | -10.34% | 25/34 | 26% |
| 2021年 | +17.25% | +13.95% | 15/34 | 56% |
| 2020年 | -0.49% | +3.04% | 19/34 | 44% |
| 2019年 | -- | +21.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.45%
(高點15.25 ➔ 低點12.28)
2022/04/04~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.30%
(高點13.88 ➔ 低點9.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
12個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點77.28 ➔ 低點69.51)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.20% | 8.91% |
| 3年 | 12.44% | 10.92% |
| 5年 | 15.50% | 13.63% |
| 10年 | -- | 11.49% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
