境外
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
16.84
澳幣
+0.04 (0.24%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元16.5億 | 美元 | 24.5700 | +0.06 | +0.24% | -0.91% | +9.97% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.57億 | 美元 | 46.3500 | +0.10 | +0.22% | -0.92% | +9.96% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.99億 | 美元 | 53.5600 | +0.12 | +0.22% | -0.56% | +11.21% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.33億 | 美元 | 56.9200 | +0.12 | +0.21% | -0.40% | +11.76% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.64億 | 澳幣 | 22.0800 | +0.05 | +0.23% | -1.66% | +8.14% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.56億 | 南非幣 | 113.9800 | +0.26 | +0.23% | -0.79% | +11.01% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元9,056萬 | 南非幣 | 118.4900 | +0.27 | +0.23% | -0.48% | +12.07% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元5,528萬 | 美元 | 19.8700 | +0.04 | +0.20% | -1.24% | +8.88% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,307萬 | 澳幣 | 144.8200 | +0.31 | +0.21% | -1.29% | +9.36% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元971萬 | 澳幣 | 16.8400 | +0.04 | +0.24% | -2.00% | +7.11% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7.55萬 | 美元 | 122.7900 | +0.27 | +0.22% | -0.40% | +11.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.64億約台幣2,481億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 16.84 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 16.8 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 16.72 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 16.54 | +0.1600 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 16.38 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/17 | 16.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 16.31 | -0.2000 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 16.51 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 16.47 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 16.36 | +0.3200 | +2.00% |
| 2025/04/10 | 16.04 | -0.4000 | -2.43% |
| 2025/04/09 | 16.44 | +1.1200 | +7.31% |
| 2025/04/08 | 15.32 | -0.1400 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 15.46 | -0.3100 | -1.97% |
| 2025/04/04 | 15.77 | -0.9600 | -5.74% |
| 2025/04/03 | 16.73 | -0.4400 | -2.56% |
| 2025/04/02 | 17.17 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 17.09 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 17.05 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 17.09 | -0.2300 | -1.33% |
| 2025/03/27 | 17.32 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 17.29 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 17.43 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 17.38 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 17.26 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 17.28 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 17.33 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 17.23 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 17.31 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 17.19 | +0.2500 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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