境外
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1級別美元聯博-優化波動股票基金A級別美元聯博-優化波動股票基金S級別美元聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動股票基金S1澳幣避險級別聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
17.91
澳幣
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根史坦利世界指數 (MSCI World Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元14.64億 | 美元 | 25.8800 | +0.12 | +0.47% | +3.15% | +15.69% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 美元 | 55.6000 | +0.26 | +0.47% | +3.23% | +17.03% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 美元 | 48.2600 | +0.23 | +0.48% | +3.16% | +15.73% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元5.29億 | 美元 | 59.0200 | +0.28 | +0.48% | +3.27% | +17.59% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/15 | - | 月配 | 美元2.36億 | 澳幣 | 23.4300 | +0.11 | +0.47% | +3.13% | +14.19% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 129.3500 | +0.62 | +0.48% | +3.27% | +17.59% | 看詳情 |
| ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元1.23億 | 南非幣 | 120.9200 | +0.58 | +0.48% | +3.25% | +17.39% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元7,498萬 | 南非幣 | 125.3900 | +0.61 | +0.49% | +3.32% | +18.54% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元4,155萬 | 美元 | 20.9900 | +0.09 | +0.43% | +3.09% | +14.60% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,375萬 | 澳幣 | 151.3900 | +0.70 | +0.46% | +3.18% | +15.48% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/19 | - | 月配 | 美元922萬 | 澳幣 | 17.9100 | +0.08 | +0.45% | +2.99% | +13.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元69.64億約台幣2,255億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 17.91 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/01/22 | 17.83 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/01/21 | 17.74 | +0.1600 | +0.91% |
| 2025/01/17 | 17.58 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/01/16 | 17.49 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/01/15 | 17.47 | +0.2100 | +1.22% |
| 2025/01/14 | 17.26 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/01/13 | 17.23 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/10 | 17.24 | -0.2400 | -1.37% |
| 2025/01/08 | 17.48 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/01/07 | 17.41 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/01/06 | 17.52 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/01/03 | 17.46 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/01/02 | 17.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/31 | 17.39 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/12/30 | 17.46 | -0.1500 | -0.85% |
| 2024/12/27 | 17.61 | -0.1000 | -0.56% |
| 2024/12/24 | 17.71 | +0.1200 | +0.68% |
| 2024/12/23 | 17.59 | +0.1300 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 17.46 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/12/19 | 17.41 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/12/18 | 17.43 | -0.4300 | -2.41% |
| 2024/12/17 | 17.86 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/12/16 | 17.93 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/12/13 | 17.89 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/12/12 | 17.8 | -0.1400 | -0.78% |
| 2024/12/11 | 17.94 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/12/10 | 17.83 | -0.0900 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 17.92 | -0.1200 | -0.67% |
| 2024/12/06 | 18.04 | +0.0500 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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