境外
聯博-全球價值型基金I股美元
29.12
美元
+0.12 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.8100 | +0.12 | +0.39% | +14.37% | +19.79% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.7500 | +0.46 | +0.41% | +15.10% | +20.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.5700 | +0.43 | +0.43% | +15.80% | +21.49% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.3000 | +0.10 | +0.41% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.1200 | +0.12 | +0.41% | +14.20% | +19.54% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.4000 | +0.07 | +0.43% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 143.1000 | +0.58 | +0.41% | +13.01% | +18.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4800 | +0.06 | +0.42% | +12.02% | +16.86% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 23.1800 | +0.23 | +1.00% | +19.42% | +23.23% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +11.68% | +16.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.15% | -3.06% | 7/31 | 77% |
| 3個月 | +2.82% | -3.53% | 8/31 | 74% |
| 6個月 | +7.34% | -3.73% | 7/31 | 77% |
| 1年 | +19.54% | +7.18% | 18/31 | 42% |
| 3年 | +13.13% | +8.25% | 12/31 | 61% |
| 5年 | +45.67% | +13.52% | 9/31 | 71% |
| 10年 | +78.00% | +39.52% | 8/31 | 74% |
| 15年 | +145.32% | -- | 4/31 | 87% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.20% | +2.95% | 16/31 | 48% |
| 2023年 | +18.11% | +13.34% | 15/31 | 52% |
| 2022年 | -16.02% | -7.93% | 11/31 | 65% |
| 2021年 | +18.21% | +10.67% | 13/31 | 58% |
| 2020年 | +4.87% | -8.54% | 3/31 | 90% |
| 2019年 | +22.29% | +17.23% | 9/31 | 71% |
| 2018年 | -16.66% | -14.33% | 11/31 | 65% |
| 2017年 | +20.84% | +29.50% | 6/31 | 81% |
| 2016年 | +7.40% | +17.24% | 13/31 | 58% |
| 2015年 | -3.74% | -8.12% | 9/31 | 71% |
| 2014年 | +5.37% | -- | 4/31 | 87% |
| 2013年 | +30.46% | -- | 3/31 | 90% |
| 2012年 | +14.05% | -- | 3/31 | 90% |
| 2011年 | -16.34% | -- | 6/31 | 81% |
| 2010年 | +4.81% | -- | 4/31 | 87% |
| 2009年 | +32.25% | -- | 2/31 | 94% |
| 2008年 | -50.61% | -- | 4/31 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.70%
(高點24.77 ➔ 低點18.90)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.72%
(高點21.13 ➔ 低點13.16)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點19.36 ➔ 低點11.28)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.87%
(高點20.51 ➔ 低點16.23)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點20.05 ➔ 低點11.28)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.89%
(高點13.45 ➔ 低點9.43)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.46%
(高點18.15 ➔ 低點6.45)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2017/05回原高點
99個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.97% | 10.12% |
| 3年 | 15.16% | 18.16% |
| 5年 | 19.23% | 24.44% |
| 10年 | 16.21% | 20.19% |
| 15年 | 17.07% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
