境外
聯博-全球價值型基金I股美元
29.12
美元
+0.12 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.8100 | +0.12 | +0.39% | +14.37% | +19.79% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.7500 | +0.46 | +0.41% | +15.10% | +20.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.5700 | +0.43 | +0.43% | +15.80% | +21.49% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.3000 | +0.10 | +0.41% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.1200 | +0.12 | +0.41% | +14.20% | +19.54% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.4000 | +0.07 | +0.43% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 143.1000 | +0.58 | +0.41% | +13.01% | +18.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4800 | +0.06 | +0.42% | +12.02% | +16.86% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 23.1800 | +0.23 | +1.00% | +19.42% | +23.23% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +11.68% | +16.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 29.12 | +0.1200 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 29 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 28.97 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 29.02 | +0.3000 | +1.04% |
| 2024/11/15 | 28.72 | -0.1500 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 28.87 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 28.86 | -0.1900 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 29.05 | -0.2000 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 29.25 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 29.15 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 29.23 | +0.2300 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 29 | +0.5300 | +1.86% |
| 2024/11/05 | 28.47 | +0.3700 | +1.32% |
| 2024/11/04 | 28.1 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 27.97 | -0.3500 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 28.32 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 28.37 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 28.42 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 28.31 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 28.32 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 28.23 | -0.2000 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 28.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 28.44 | -0.2200 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 28.66 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 28.65 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 28.59 | +0.2900 | +1.02% |
| 2024/10/15 | 28.3 | -0.2200 | -0.77% |
| 2024/10/14 | 28.52 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 28.35 | +0.2100 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 28.14 | -0.0900 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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