境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
7551543.23
歐元
+2703.38 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元179億 | 日幣 | 8384.0000 | +2.00 | +0.02% | +0.68% | +4.34% | 看詳情 |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 歐元 | 266.2100 | +0.10 | +0.04% | +0.76% | +6.06% | 看詳情 | |
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 歐元 | 193.9500 | +0.07 | +0.04% | +0.81% | +6.78% | 看詳情 |
| (美元避險) (月配息) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 86.5300 | +0.04 | +0.05% | +0.88% | +8.40% | 看詳情 |
| (月配息) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.51億 | 歐元 | 120.7200 | +0.04 | +0.03% | +0.77% | +6.07% | 看詳情 |
| (澳幣避險) (月配息) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元4,713萬 | 澳幣 | 84.0900 | +0.02 | +0.02% | +0.79% | +7.72% | 看詳情 |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元3,187萬 | 美元 | 188.4900 | +0.08 | +0.04% | +0.87% | +8.38% | 看詳情 |
| (英鎊避險) (月配息) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,655萬 | 英鎊 | 82.8400 | +0.03 | +0.04% | +0.87% | +8.15% | 看詳情 |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 127.5500 | +0.06 | +0.05% | +0.92% | +9.13% | 看詳情 |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元450萬 | 歐元 | 7551543.2300 | +2703.38 | +0.04% | +0.80% | +6.65% | 本頁基金 |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | -0.92 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.83億約台幣1,209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7551543.23 | +2703.3800 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 7548839.85 | +16593.5000 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7532246.35 | +6009.6500 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7526236.7 | -6955.4700 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 7533192.17 | -8745.8500 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 7541938.02 | +2574.9400 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 7539363.08 | +603.8100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 7538759.27 | +1913.4500 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 7536845.82 | +991.7500 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 7535854.07 | +4067.4500 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 7531786.62 | +3687.6500 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 7528098.97 | +5774.8500 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 7522324.12 | +9615.4500 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 7512708.67 | +6535.3200 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 7506173.35 | +18118.4500 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 7488054.9 | -3637.9300 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 7491692.83 | -1341.3000 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7493034.13 | +1757.3600 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 7491276.77 | +5934.5900 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 7485342.18 | -302.4500 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 7485644.63 | +3646.2500 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 7481998.38 | +1505.7800 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 7480492.6 | +1421.2000 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 7479071.4 | +3212.6500 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 7475858.75 | +1259.5500 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 7474599.2 | +2927.7500 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 7471671.45 | +2458.7800 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 7469212.67 | +1793.5200 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 7467419.15 | -1115.1000 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 7468534.25 | -2998.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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