境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
7551543.23
歐元
+2703.38 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (日圓避險) (月配息) | 2017/01/13 | - | 月配 | 美元179億 | 日幣 | 8384.0000 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 28 | 看詳情 | |
| 1998/05/15 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 歐元 | 266.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| I-A1-累積 | 2012/10/23 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 歐元 | 193.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元避險) (月配息) | 2013/06/10 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 86.5300 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5684 | 看詳情 | |
| (月配息) | 2009/07/01 | - | 月配 | 美元1.51億 | 歐元 | 120.7200 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5818 | 看詳情 | |
| (澳幣避險) (月配息) | 2013/07/08 | - | 月配 | 美元4,713萬 | 澳幣 | 84.0900 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5247 | 看詳情 | |
| (美元避險) | 2013/11/26 | - | 不配息 | 美元3,187萬 | 美元 | 188.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (英鎊避險) (月配息) | 2013/12/13 | - | 月配 | 美元1,655萬 | 英鎊 | 82.8400 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.5442 | 看詳情 | |
| (美元避險) I-A1-累積 | 1998/03/15 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 127.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| K-1 | 2010/03/01 | - | 不配息 | 美元450萬 | 歐元 | 7551543.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| (美元避險) I-A2-累積 | 2020/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 94.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元38.83億約台幣1,209億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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