境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
3406
日幣
-75.00 (-2.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.53億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3406 | -75.0000 | -2.15% |
| 2026/01/23 | 3481 | -7.0000 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 3488 | +38.0000 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 3450 | +6.0000 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 3444 | -55.0000 | -1.57% |
| 2026/01/19 | 3499 | +18.0000 | +0.52% |
| 2026/01/16 | 3481 | -17.0000 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 3498 | +48.0000 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 3450 | +12.0000 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 3438 | +8.0000 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 3430 | +94.0000 | +2.82% |
| 2026/01/08 | 3336 | -15.0000 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 3351 | +3.0000 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 3348 | +47.0000 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 3301 | +43.0000 | +1.32% |
| 2025/12/30 | 3258 | +6.0000 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 3252 | -13.0000 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 3265 | +29.0000 | +0.90% |
| 2025/12/22 | 3236 | -7.0000 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 3243 | +44.0000 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 3199 | +1.0000 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 3198 | -29.0000 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 3227 | -26.0000 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 3253 | +28.0000 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 3225 | +37.0000 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 3188 | -23.0000 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 3211 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 3212 | +28.0000 | +0.88% |
| 2025/12/08 | 3184 | +3.0000 | +0.09% |
| 2025/12/05 | 3181 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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