境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
34.301
美元
+0.05 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2500.0000 | +4.00 | +0.16% | +14.05% | +11.11% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.5300 | +0.18 | +0.65% | +5.61% | +8.00% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 34.3010 | +0.05 | +0.14% | +18.65% | +16.18% | 本頁基金 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6810 | +0.04 | +0.14% | +21.38% | +19.35% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.6500 | +0.14 | +0.65% | +4.77% | +7.04% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 27.0770 | +0.04 | +0.14% | +19.46% | +17.28% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8440 | +0.03 | +0.14% | +17.23% | +14.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.7200 | +0.02 | +0.14% | +17.59% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.37億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 34.301 | +0.0480 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 34.253 | +0.0830 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 34.17 | -0.3790 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 34.549 | +0.2060 | +0.60% |
| 2024/11/13 | 34.343 | -0.2820 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 34.625 | +0.2310 | +0.67% |
| 2024/11/11 | 34.394 | -0.0340 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 34.428 | -0.4450 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 34.873 | +0.6570 | +1.92% |
| 2024/11/06 | 34.216 | +0.1040 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 34.112 | +0.7300 | +2.19% |
| 2024/10/31 | 33.382 | -0.2980 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 33.68 | +0.0720 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 33.608 | +0.3920 | +1.18% |
| 2024/10/28 | 33.216 | +0.1750 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 33.041 | +0.0940 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 32.947 | -0.0980 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 33.045 | -0.1060 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 33.151 | -0.4600 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 33.611 | -0.1000 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 33.711 | -0.0710 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 33.782 | +0.1380 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 33.644 | -0.2280 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 33.872 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/11 | 34.012 | +0.2570 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 33.755 | -0.0710 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 33.826 | -0.3000 | -0.88% |
| 2024/10/08 | 34.126 | -0.0410 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 34.167 | -0.1410 | -0.41% |
| 2024/10/04 | 34.308 | +0.6370 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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