境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
48.737
美元
-1.09 (-2.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.53億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.737 | -1.0940 | -2.20% |
| 2026/01/23 | 49.831 | -0.0990 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 49.93 | +0.5530 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 49.377 | +0.0970 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 49.28 | -0.7800 | -1.56% |
| 2026/01/19 | 50.06 | +0.2510 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 49.809 | -0.2330 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 50.042 | +0.6890 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 49.353 | +0.1820 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 49.171 | +0.1290 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 49.042 | +1.3280 | +2.78% |
| 2026/01/08 | 47.714 | -0.2090 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 47.923 | +0.0440 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 47.879 | +0.6870 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 47.192 | +0.6320 | +1.36% |
| 2025/12/30 | 46.56 | +0.0960 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 46.464 | -0.1570 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 46.621 | +0.4300 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 46.191 | -0.0980 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 46.289 | +0.6260 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 45.663 | +0.0310 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 45.632 | -0.4030 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 46.035 | -0.3640 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 46.399 | +0.3980 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 46.001 | +0.5280 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 45.473 | -0.3070 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 45.78 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 45.779 | +0.3830 | +0.84% |
| 2025/12/08 | 45.396 | +0.0510 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 45.345 | +0.0050 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
