境外
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)
20.341
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元370億 | 日幣 | 3351.0000 | +3.00 | +0.09% | +2.85% | +31.46% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 美元 | 38.0080 | -0.01 | -0.02% | +2.68% | +34.10% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.9230 | +0.04 | +0.09% | +2.93% | +36.25% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 南非幣 | 45.3040 | +0.05 | +0.10% | +2.96% | +38.82% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 28.5490 | -0.01 | -0.02% | +2.66% | +32.90% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 28.7700 | +0.03 | +0.09% | +2.90% | +34.63% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 20.3410 | +0.02 | +0.09% | +2.90% | +34.90% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元64.41萬 | 美元 | 38.3150 | +0.04 | +0.10% | +2.94% | +37.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 20.341 | +0.0180 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 20.323 | +0.2910 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 20.032 | +0.2650 | +1.34% |
| 2025/12/30 | 19.767 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 19.727 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 19.797 | +0.1820 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 19.615 | -0.0430 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 19.658 | +0.2650 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 19.393 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 19.38 | -0.1720 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 19.552 | -0.1550 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 19.707 | +0.1670 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 19.54 | +0.2240 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 19.316 | -0.1310 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 19.447 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 19.447 | +0.1620 | +0.84% |
| 2025/12/08 | 19.285 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 19.265 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 19.264 | +0.3850 | +2.04% |
| 2025/12/03 | 18.879 | -0.2180 | -1.14% |
| 2025/12/02 | 19.097 | +0.0450 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 19.052 | -0.1010 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 19.153 | +0.1640 | +0.86% |
| 2025/11/27 | 18.989 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 18.992 | +0.3860 | +2.07% |
| 2025/11/25 | 18.606 | +0.0430 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 18.563 | +0.0590 | +0.32% |
| 2025/11/20 | 18.504 | +0.1070 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 18.397 | +0.0920 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 18.305 | -0.3710 | -1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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