境外
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)
20.674
美元
-0.47 (-2.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.53億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.674 | -0.4660 | -2.20% |
| 2026/01/23 | 21.14 | -0.0420 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 21.182 | +0.2330 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 20.949 | +0.0410 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 20.908 | -0.3320 | -1.56% |
| 2026/01/19 | 21.24 | +0.1050 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 21.135 | -0.1000 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 21.235 | +0.2920 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 20.943 | +0.0760 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 20.867 | +0.0520 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 20.815 | +0.5630 | +2.78% |
| 2026/01/08 | 20.252 | -0.0890 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 20.341 | +0.0180 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 20.323 | +0.2910 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 20.032 | +0.2650 | +1.34% |
| 2025/12/30 | 19.767 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 19.727 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 19.797 | +0.1820 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 19.615 | -0.0430 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 19.658 | +0.2650 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 19.393 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 19.38 | -0.1720 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 19.552 | -0.1550 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 19.707 | +0.1670 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 19.54 | +0.2240 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 19.316 | -0.1310 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 19.447 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 19.447 | +0.1620 | +0.84% |
| 2025/12/08 | 19.285 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 19.265 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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