境外
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)
14.72
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2500.0000 | +4.00 | +0.16% | +14.05% | +11.11% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.5300 | +0.18 | +0.65% | +5.61% | +8.00% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 34.3010 | +0.05 | +0.14% | +18.65% | +16.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6810 | +0.04 | +0.14% | +21.38% | +19.35% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.6500 | +0.14 | +0.65% | +4.77% | +7.04% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 27.0770 | +0.04 | +0.14% | +19.46% | +17.28% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8440 | +0.03 | +0.14% | +17.23% | +14.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.7200 | +0.02 | +0.14% | +17.59% | +15.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.72 | +0.0210 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 14.699 | +0.0340 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 14.665 | -0.1630 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 14.828 | +0.0880 | +0.60% |
| 2024/11/13 | 14.74 | -0.1210 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 14.861 | +0.0980 | +0.66% |
| 2024/11/11 | 14.763 | -0.0150 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 14.778 | -0.1920 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 14.97 | +0.2820 | +1.92% |
| 2024/11/06 | 14.688 | +0.0440 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 14.644 | +0.3120 | +2.18% |
| 2024/10/31 | 14.332 | -0.1290 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 14.461 | +0.0310 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 14.43 | +0.1680 | +1.18% |
| 2024/10/28 | 14.262 | +0.0740 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 14.188 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 14.148 | -0.0430 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 14.191 | -0.0460 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 14.237 | -0.1970 | -1.36% |
| 2024/10/21 | 14.434 | -0.0450 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 14.479 | -0.0310 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 14.51 | +0.0590 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 14.451 | -0.0980 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 14.549 | -0.0610 | -0.42% |
| 2024/10/11 | 14.61 | +0.1090 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 14.501 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 14.531 | -0.1290 | -0.88% |
| 2024/10/08 | 14.66 | -0.0180 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 14.678 | -0.0620 | -0.42% |
| 2024/10/04 | 14.74 | +0.2730 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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