境外
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)
14.968
美元
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2505.0000 | -8.00 | -0.32% | -1.88% | +1.17% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 30.7750 | +0.13 | +0.44% | +7.62% | +11.50% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 35.0470 | -0.11 | -0.30% | -0.38% | +5.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 32.7100 | -0.09 | -0.28% | +0.29% | +7.38% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.2480 | +0.10 | +0.44% | +7.24% | +10.52% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 27.7830 | -0.08 | -0.30% | -0.06% | +6.01% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 21.1520 | -0.06 | -0.30% | -1.07% | +3.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 14.9680 | -0.04 | -0.30% | -0.76% | +4.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.968 | -0.0450 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 15.013 | +0.0170 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 14.996 | -0.0780 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 15.074 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 15.076 | -0.0690 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 15.145 | -0.2250 | -1.46% |
| 2025/05/13 | 15.37 | -0.0540 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 15.424 | +0.3530 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 15.071 | +0.0780 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 14.993 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 14.981 | +0.1710 | +1.15% |
| 2025/04/30 | 14.81 | -0.0190 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 14.829 | +0.0760 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 14.753 | +0.1430 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 14.61 | -0.1360 | -0.92% |
| 2025/04/23 | 14.746 | +0.3030 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 14.443 | +0.0830 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 14.36 | +0.1890 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 14.171 | -0.1690 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 14.34 | +0.1220 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 14.218 | +0.3640 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 13.854 | -0.2070 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 14.061 | +0.6700 | +5.00% |
| 2025/04/09 | 13.391 | -0.6240 | -4.45% |
| 2025/04/08 | 14.015 | +0.6810 | +5.11% |
| 2025/04/07 | 13.334 | -0.6430 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 13.977 | -0.5970 | -4.10% |
| 2025/04/03 | 14.574 | -0.6230 | -4.10% |
| 2025/04/02 | 15.197 | -0.0970 | -0.63% |
| 2025/04/01 | 15.294 | -0.0590 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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