境外
瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
14.12
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.61億 | 美元 | 7.1710 | +0.00 | +0.06% | +1.64% | +2.00% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元7,503萬 | 美元 | 14.1200 | +0.01 | +0.06% | +3.28% | +4.42% | 本頁基金 |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,051萬 | 南非幣 | 10.4890 | +0.01 | +0.07% | +4.01% | +6.23% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 14.4390 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +3.80% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,544萬 | 美元 | 7.3380 | +0.00 | +0.05% | +2.26% | +3.10% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,092萬 | 南非幣 | 11.1430 | +0.01 | +0.07% | +4.01% | +6.23% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 7.3090 | +0.00 | +0.05% | +2.26% | +2.65% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 9.3000 | +0.01 | +0.05% | +2.61% | +3.44% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 7.9800 | +0.00 | +0.05% | +2.35% | +2.76% | 看詳情 |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.55萬 | 美元 | 13.0050 | +0.01 | +0.05% | +3.07% | +4.01% | 看詳情 |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.68萬 | 美元 | 13.6450 | +0.01 | +0.06% | +3.24% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.46億約台幣1,057億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Credit Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.21% | +1.25% | 12/61 | 80% |
| 3個月 | +3.80% | +4.52% | 19/61 | 69% |
| 6個月 | +4.75% | +5.83% | 14/61 | 77% |
| 1年 | +4.42% | +4.09% | 13/61 | 79% |
| 3年 | +11.78% | +10.41% | 13/61 | 79% |
| 5年 | -1.86% | -4.48% | 9/61 | 85% |
| 10年 | +31.06% | +33.20% | 4/61 | 93% |
| 15年 | -- | +71.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Credit Index
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.28% | +4.11% | 16/61 | 74% |
| 2024年 | +2.24% | +0.86% | 24/61 | 61% |
| 2023年 | +8.27% | +9.40% | 13/61 | 79% |
| 2022年 | -15.59% | -17.93% | 20/61 | 67% |
| 2021年 | -1.32% | -1.84% | 9/61 | 85% |
| 2020年 | +11.10% | +10.97% | 4/61 | 93% |
| 2019年 | +13.56% | +17.37% | 7/61 | 89% |
| 2018年 | -2.46% | -3.79% | 10/61 | 84% |
| 2017年 | +6.02% | +7.06% | 5/61 | 92% |
| 2016年 | +5.73% | +6.21% | 7/61 | 89% |
| 2015年 | -1.39% | -1.25% | 13/61 | 79% |
| 2014年 | +6.76% | +8.21% | 7/61 | 89% |
| 2013年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.58% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.73% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.23%
(高點13.56 ➔ 低點11.63)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-17.09%
(高點106.44 ➔ 低點88.25)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.08%
(高點14.33 ➔ 低點12.31)
2020/03/09~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.76%
(高點111.70 ➔ 低點87.39)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.29%
(高點11.87 ➔ 低點11.60)
2018/08/22~2018/11/21
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-3.33%
(高點91.54 ➔ 低點88.49)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-5.23%
(高點67.17 ➔ 低點63.66)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國投資級公司債ETF (LQD)
最大跌幅-21.54%
(高點55.11 ➔ 低點43.24)
2008/05/01~2008/09/29
2008/05高點
2008/09低點
5個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.79% | 8.35% |
| 3年 | 7.62% | 11.18% |
| 5年 | 7.23% | 9.93% |
| 10年 | 6.16% | 8.47% |
| 15年 | -- | 7.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
