境外
瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)
13.713
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元2.48億 | 美元 | 7.4920 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.06 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 13.7130 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元4,325萬 | 南非幣 | 10.3860 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.050334058 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金A(美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元3,841萬 | 美元 | 14.0760 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/01/02 | - | 月配 | 美元2,055萬 | 美元 | 7.5380 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.05830164 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元1,059萬 | 南非幣 | 11.0010 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.047939478 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2013/03/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 7.3860 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.037225992 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/02/07 | - | 月配 | 美元383萬 | 美元 | 9.3060 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.03585049 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元266萬 | 澳幣 | 8.0130 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.032267213 | 看詳情 | |
| -優質公司債基金G(美元) | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元16.59萬 | 美元 | 12.6620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─優質公司債基金B(美元) | 2012/12/14 | - | 不配息 | 美元8.51萬 | 美元 | 13.2580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元24.26億約台幣767億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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