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境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
33.771
美元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/04/02-月配美元13.4億南非幣6.7760-0.05-0.73%+0.94%+8.89%看詳情
Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元4.29億南非幣5.6720-0.05-0.89%+0.80%+8.71%看詳情
C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2007/07/15-不配息美元1.2億美元33.7710-0.03-0.09%+1.01%+7.34%本頁基金
T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2002/07/15-月配美元4,508萬美元7.1830-0.09-1.24%-0.57%+4.28%看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/06/18-月配美元3,408萬澳幣6.1200-0.04-0.62%+0.21%+5.18%看詳情
Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元2,888萬美元5.2590-0.05-0.90%+0.02%+5.68%看詳情
Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/06/02-月配美元2,389萬美元7.6020-0.06-0.74%+0.17%+5.84%看詳情
Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-月配美元2,140萬美元8.2260-0.06-0.75%+0.36%+6.65%看詳情
A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2005/08/26-不配息美元1,816萬美元20.6040-0.02-0.10%+0.82%+6.52%看詳情
Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元1,109萬澳幣5.2120-0.04-0.70%+0.14%+5.10%看詳情
Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/12/09-月配美元421萬紐幣5.5690-0.04-0.70%+0.05%+5.50%看詳情
Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/09/09-月配美元54.41萬紐幣6.4100-0.04-0.60%+0.13%+5.59%看詳情
所有級別累計美元8.34億約台幣270億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.03%-1.34%75/23969%
3個月+0.91%-0.19%35/23985%
6個月+1.42%-0.03%36/23985%
1年+7.34%+4.45%52/23978%
3年+13.37%+9.85%37/23985%
5年+40.43%+30.90%35/23985%
10年+47.51%+41.65%15/23994%
15年--+104.36%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.01%+0.05%42/23982%
2024年+7.81%+5.36%50/23979%
2023年+12.87%+11.53%23/23990%
2022年-11.89%-10.99%82/23966%
2021年+5.53%+3.75%40/23983%
2020年+3.60%+4.48%75/23969%
2019年+16.11%+14.09%10/23996%
2018年-4.58%-2.02%73/23969%
2017年+7.07%+6.07%29/23988%
2016年+17.29%+13.41%16/23993%
2015年-8.42%-5.03%81/23966%
2014年-1.30%+1.90%67/23972%
2013年--+5.75%----
2012年--+11.66%----
2011年--+6.77%----
2010年--+11.89%----
2009年--+28.57%----
2008年---16.57%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.30%
(高點29.82 ➔ 低點26.45)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.33%
(高點28.83 ➔ 低點22.11)
2020/02/18~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.58%
(高點25.79 ➔ 低點25.38)
2018/04/19~2018/05/04
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
3個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年2.54%3.57%
3年8.25%8.65%
5年7.61%8.18%
10年8.18%8.28%
15年--8.18%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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