境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
34.905
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.7億 | 南非幣 | 6.8910 | +0.00 | +0.06% | +4.65% | +9.57% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.1億 | 南非幣 | 5.7400 | +0.00 | +0.05% | +4.50% | +9.41% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 34.9050 | +0.01 | +0.03% | +4.40% | +8.27% | 本頁基金 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,404萬 | 美元 | 7.1460 | +0.00 | +0.03% | +2.31% | +5.21% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,216萬 | 澳幣 | 6.1900 | +0.00 | +0.02% | +2.94% | +6.03% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,514萬 | 美元 | 5.2910 | +0.00 | +0.04% | +3.11% | +6.54% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,260萬 | 美元 | 7.6870 | +0.00 | +0.04% | +3.29% | +6.72% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 8.3360 | +0.00 | +0.04% | +3.71% | +7.55% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,648萬 | 美元 | 21.2510 | +0.01 | +0.03% | +3.98% | +7.44% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,047萬 | 澳幣 | 5.2590 | +0.00 | +0.02% | +2.88% | +5.94% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元383萬 | 紐幣 | 5.6110 | +0.00 | +0.02% | +2.62% | +5.89% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.64萬 | 紐幣 | 6.4740 | +0.00 | +0.03% | +2.70% | +5.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.8億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.905 | +0.0120 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 34.893 | -0.0220 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 34.915 | -0.0520 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 34.967 | +0.0930 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 34.874 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 34.904 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 34.824 | +0.0360 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 34.788 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 34.738 | +0.0390 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 34.699 | +0.0560 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 34.643 | +0.0950 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 34.548 | +0.0840 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 34.464 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 34.465 | +0.3850 | +1.13% |
| 2025/05/21 | 34.08 | +0.0290 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 34.051 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 34.081 | +0.0510 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 34.03 | -0.0250 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 34.055 | -0.0190 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 34.074 | +0.0990 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 33.975 | +0.2290 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 33.746 | +0.0110 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 33.735 | +0.0350 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 33.7 | +0.0850 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 33.615 | -0.0380 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 33.653 | -0.0320 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 33.685 | -0.0440 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 33.729 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 33.738 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 33.678 | +0.0840 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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