境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
32.788
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元13.4億 | 南非幣 | 6.5760 | -0.00 | -0.03% | -1.42% | +6.37% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.29億 | 南非幣 | 5.5050 | -0.00 | -0.02% | -1.39% | +6.39% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 32.7880 | +0.01 | +0.02% | -1.93% | +4.29% | 本頁基金 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,508萬 | 美元 | 6.9720 | +0.00 | +0.03% | -2.39% | +2.48% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,408萬 | 澳幣 | 5.9310 | -0.00 | -0.05% | -2.38% | +2.57% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,888萬 | 美元 | 5.1050 | +0.00 | +0.02% | -2.13% | +3.50% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,389萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.03% | -2.13% | +3.51% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,140萬 | 美元 | 7.9870 | +0.00 | +0.03% | -1.92% | +4.31% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,816萬 | 美元 | 20.0010 | +0.00 | +0.02% | -2.13% | +3.49% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,109萬 | 澳幣 | 5.0510 | -0.00 | -0.04% | -2.36% | +2.59% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元421萬 | 紐幣 | 5.3970 | -0.00 | -0.06% | -2.46% | +2.96% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元54.41萬 | 紐幣 | 6.2110 | -0.00 | -0.06% | -2.48% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.34億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 32.788 | +0.0070 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 32.781 | -0.2040 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 32.985 | -0.3910 | -1.17% |
| 2025/04/04 | 33.376 | -0.4180 | -1.24% |
| 2025/04/03 | 33.794 | -0.0230 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 33.817 | +0.0460 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 33.771 | -0.0320 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 33.803 | -0.0690 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 33.872 | -0.0440 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 33.916 | -0.0680 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 33.984 | -0.0210 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 34.005 | +0.0860 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 33.919 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 33.939 | +0.0540 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 33.885 | +0.0830 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 33.802 | -0.0060 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 33.808 | +0.0280 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 33.78 | +0.0740 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 33.706 | -0.1160 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 33.822 | -0.0310 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 33.853 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 33.923 | -0.0070 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 33.93 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 33.928 | -0.0470 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 33.975 | -0.0470 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 34.022 | +0.0030 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 34.019 | -0.0990 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 34.118 | -0.0050 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 34.123 | +0.0330 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 34.09 | +0.0400 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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