境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.987
澳幣
+0.03 (0.54%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.96億 | 南非幣 | 6.6400 | +0.04 | +0.55% | -0.46% | +8.46% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.19億 | 南非幣 | 5.5580 | +0.03 | +0.54% | -0.44% | +8.46% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 美元 | 33.1090 | +0.18 | +0.55% | -0.97% | +6.36% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,708萬 | 美元 | 7.0380 | +0.04 | +0.54% | -1.47% | +4.49% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,298萬 | 澳幣 | 5.9870 | +0.03 | +0.54% | -1.45% | +4.63% | 本頁基金 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,705萬 | 美元 | 5.1540 | +0.03 | +0.55% | -1.19% | +5.53% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,298萬 | 美元 | 7.4510 | +0.04 | +0.55% | -1.19% | +5.56% | 看詳情 |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,255萬 | 美元 | 8.0650 | +0.04 | +0.55% | -0.96% | +6.37% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,824萬 | 美元 | 20.1940 | +0.11 | +0.55% | -1.19% | +5.55% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 澳幣 | 5.0990 | +0.03 | +0.55% | -1.44% | +4.65% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元410萬 | 紐幣 | 5.4470 | +0.03 | +0.54% | -1.56% | +4.97% | 看詳情 |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.92萬 | 紐幣 | 6.2700 | +0.03 | +0.55% | -1.56% | +4.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.47億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.987 | +0.0320 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 5.955 | +0.0190 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 5.936 | -0.0130 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 5.949 | +0.0180 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 5.931 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 5.934 | -0.0360 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 5.97 | -0.0730 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 6.043 | -0.0820 | -1.34% |
| 2025/04/03 | 6.125 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/04/02 | 6.129 | +0.0090 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 6.12 | -0.0380 | -0.62% |
| 2025/03/31 | 6.158 | -0.0140 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 6.172 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 6.18 | -0.0120 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 6.192 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 6.197 | +0.0160 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 6.181 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 6.185 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 6.175 | +0.0140 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 6.161 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 6.162 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 6.157 | +0.0130 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 6.144 | -0.0210 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 6.165 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 6.171 | -0.0130 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 6.184 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/10 | 6.186 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 6.187 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 6.195 | -0.0090 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.204 | +0.0010 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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