境外
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.987
澳幣
+0.03 (0.54%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元12.96億 | 南非幣 | 6.6400 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04309121 | 看詳情 | |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元4.19億 | 南非幣 | 5.5580 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.045251631 | 看詳情 | |
| C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2007/07/15 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 美元 | 33.1090 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/07/15 | - | 月配 | 美元4,708萬 | 美元 | 7.0380 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.082 | 看詳情 | |
| Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元3,298萬 | 澳幣 | 5.9870 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.032083743 | 本頁基金 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元2,705萬 | 美元 | 5.1540 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04257836 | 看詳情 | |
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,298萬 | 美元 | 7.4510 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.04916493 | 看詳情 | |
| Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 月配 | 美元2,255萬 | 美元 | 8.0650 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.05316932 | 看詳情 | |
| A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元1,824萬 | 美元 | 20.1940 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 澳幣 | 5.0990 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.031550124 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元410萬 | 紐幣 | 5.4470 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.033458526 | 看詳情 | |
| Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/09 | - | 月配 | 美元53.92萬 | 紐幣 | 6.2700 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.033343799 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.47億約台幣245億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.2%，2024年共配息12次，累積配息率為6.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.032083743 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.030492428 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.03557536 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.035775599 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.031650799 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.039590765 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.030309708 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.035448867 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.034494604 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.030472484 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.033898465 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.035343347 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.037922063 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.034564679 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.037169626 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.036316901 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
