境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
183.09
歐元
-0.69 (-0.38%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +0 | 894/914 | 2% | -1000.0萬 | 749/914 | 18% | -1000.0萬 | 483/914 | 47% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +0 | 902/914 | 1% | -2900.0萬 | 764/914 | 16% | -2900.0萬 | 480/914 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +4800.0萬 | 656/914 | 28% | -5100.0萬 | 813/914 | 11% | -300.0萬 | 337/914 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +6300.0萬 | 695/914 | 24% | -9600.0萬 | 816/914 | 11% | -3300.0萬 | 380/914 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 本級別－R (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.09) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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