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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
183.09
歐元
-0.69 (-0.38%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元40.54億歐元183.0900-0.69-0.38%+5.80%+11.61%本頁基金
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.56億歐元219.2700-0.82-0.37%+6.91%+13.01%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.96億歐元193.2100-0.72-0.37%+6.15%+12.06%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元42.66萬美元149.6800-0.56-0.37%+7.29%+13.63%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元23.12萬美元126.0800+0.28+0.22%+5.04%+12.86%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元15.86萬歐元114.0900-0.43-0.38%+5.81%+11.62%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元10.15萬澳幣124.2300-0.17-0.14%+8.01%+11.50%看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.87萬澳幣137.1500-0.20-0.15%+7.99%+11.49%看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.64萬美元112.5000+0.26+0.23%+5.04%+12.86%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.56萬美元155.1900-0.57-0.37%+8.36%+14.94%看詳情
所有級別累計美元56.13億約台幣1,754億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/30183.09-0.6900-0.38%
2024/10/29183.78-0.6100-0.33%
2024/10/28184.39+0.4900+0.27%
2024/10/25183.9-0.2100-0.11%
2024/10/24184.11+0.0700+0.04%
2024/10/23184.04-0.4500-0.24%
2024/10/22184.49-0.4700-0.25%
2024/10/21184.96-0.8200-0.44%
2024/10/18185.78+0.0400+0.02%
2024/10/17185.74+0.0800+0.04%
2024/10/16185.66+0.5500+0.30%
2024/10/15185.11-0.7900-0.42%
2024/10/14185.9+0.6100+0.33%
2024/10/11185.29+0.5800+0.31%
2024/10/10184.71-0.3400-0.18%
2024/10/09185.05+0.7900+0.43%
2024/10/08184.26-0.3600-0.19%
2024/10/07184.62-0.2600-0.14%
2024/10/04184.88+0.5100+0.28%
2024/10/03184.37-0.5000-0.27%
2024/10/02184.87+0.0200+0.01%
2024/10/01184.85-0.4100-0.22%
2024/09/30185.26-0.3600-0.19%
2024/09/27185.62+0.6100+0.33%
2024/09/26185.01+0.9700+0.53%
2024/09/25184.04-0.4200-0.23%
2024/09/24184.46+0.5100+0.28%
2024/09/23183.95+0.3500+0.19%
2024/09/20183.6-0.9300-0.50%
2024/09/19184.53+1.0600+0.58%
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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