境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
188.73
歐元
+0.37 (0.20%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元37.93億 | 歐元 | 188.7300 | +0.37 | +0.20% | +3.94% | +4.05% | 本頁基金 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元6.7億 | 歐元 | 228.0000 | +0.45 | +0.20% | +4.62% | +5.36% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 199.7000 | +0.39 | +0.20% | +4.15% | +4.45% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元32.44萬 | 美元 | 156.4200 | +0.32 | +0.20% | +5.04% | +6.05% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.45萬 | 澳幣 | 153.4800 | +0.23 | +0.15% | +11.36% | +16.04% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.72萬 | 美元 | 140.7100 | +0.61 | +0.44% | +18.07% | +12.17% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.45萬 | 澳幣 | 137.1000 | +0.20 | +0.15% | +11.15% | +15.83% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.07萬 | 歐元 | 115.9500 | +0.22 | +0.19% | +3.70% | +3.82% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 163.3700 | +0.34 | +0.21% | +5.62% | +7.21% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.46萬 | 美元 | 123.8100 | +0.54 | +0.44% | +17.83% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.02億約台幣1,675億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 188.73 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 188.36 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 188.25 | -0.4100 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 188.66 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 188.86 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 188.51 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 188.19 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 187.48 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 187.37 | +0.5800 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 186.79 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 186.46 | -0.5800 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 187.04 | -0.7400 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 187.78 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 187.41 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 187.24 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 186.73 | +0.7600 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 185.97 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 186.48 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 186.37 | +2.9000 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 183.47 | +0.7200 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 182.75 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 182.43 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 182.67 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 182.81 | +1.3700 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 181.44 | +0.7400 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 180.7 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 180.47 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 180.13 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 179.86 | +1.2200 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 178.64 | +1.1100 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
