境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R
194.76
歐元
-0.48 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.63億 | 歐元 | 194.7600 | -0.48 | -0.25% | +7.26% | +7.22% | 本頁基金 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.6億 | 歐元 | 236.5900 | -0.56 | -0.24% | +8.56% | +8.57% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 206.4400 | -0.50 | -0.24% | +7.67% | +7.64% | 看詳情 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元78.71萬 | 澳幣 | 156.5400 | -0.02 | -0.01% | +13.58% | +14.34% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元32.87萬 | 美元 | 146.4900 | -0.36 | -0.25% | +22.91% | +21.49% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.13萬 | 美元 | 162.6700 | -0.39 | -0.24% | +9.24% | +9.29% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元8.73萬 | 澳幣 | 138.1400 | -0.01 | -0.01% | +13.36% | +14.12% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元6.92萬 | 美元 | 127.3400 | -0.31 | -0.24% | +22.65% | +21.23% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.44萬 | 歐元 | 118.2100 | -0.28 | -0.24% | +7.00% | +6.97% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 170.8100 | -0.42 | -0.25% | +10.44% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.99億約台幣1,705億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 194.76 | -0.4800 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 195.24 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 194.82 | -0.5200 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 195.34 | +0.6000 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 194.74 | +0.5200 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 194.22 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 194.54 | -0.3500 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 194.89 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 194.98 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 194.92 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 194.58 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 194.49 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 194.73 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 194.53 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 194.46 | +0.5500 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 193.91 | +0.9700 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 192.94 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 192.84 | +0.9300 | +0.48% |
| 2025/11/20 | 191.91 | -0.5200 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 192.43 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 192.57 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 193.15 | -0.7200 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 193.87 | -0.6600 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 194.53 | -0.6800 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 195.21 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 194.79 | +0.6800 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 194.11 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/11/07 | 193.41 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 193.24 | -0.4100 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 193.65 | +0.8100 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
