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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
183.48
歐元
+0.34 (0.19%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元39.44億歐元183.4800+0.34+0.19%+6.08%+9.93%本頁基金
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.31億歐元219.8800+0.43+0.20%+7.27%+11.32%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.9億歐元193.6600+0.37+0.19%+6.45%+10.36%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元39.7萬美元150.1500+0.28+0.19%+7.67%+11.90%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元21.47萬美元122.9800+0.68+0.56%+1.55%+6.26%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元16.03萬歐元114.1000+0.22+0.19%+6.08%+9.93%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元9.7萬澳幣122.7300+0.22+0.18%+6.83%+7.27%看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.97萬澳幣135.7700+0.24+0.18%+6.82%+7.25%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.55萬美元155.7500+0.31+0.20%+8.79%+13.18%看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.38萬美元109.5000+0.60+0.55%+1.54%+6.26%看詳情
所有級別累計美元53.09億約台幣1,680億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/18183.48+0.3400+0.19%
2024/11/15183.14-0.5700-0.31%
2024/11/14183.71+0.3100+0.17%
2024/11/13183.4-0.1200-0.07%
2024/11/12183.52-1.2600-0.68%
2024/11/11184.78+0.3600+0.20%
2024/11/08184.42-0.3300-0.18%
2024/11/07184.75+0.5100+0.28%
2024/11/06184.24+0.8200+0.45%
2024/11/05183.42+0.6500+0.36%
2024/11/04182.77+0.5300+0.29%
2024/10/31182.24-0.8500-0.46%
2024/10/30183.09-0.6900-0.38%
2024/10/29183.78-0.6100-0.33%
2024/10/28184.39+0.4900+0.27%
2024/10/25183.9-0.2100-0.11%
2024/10/24184.11+0.0700+0.04%
2024/10/23184.04-0.4500-0.24%
2024/10/22184.49-0.4700-0.25%
2024/10/21184.96-0.8200-0.44%
2024/10/18185.78+0.0400+0.02%
2024/10/17185.74+0.0800+0.04%
2024/10/16185.66+0.5500+0.30%
2024/10/15185.11-0.7900-0.42%
2024/10/14185.9+0.6100+0.33%
2024/10/11185.29+0.5800+0.31%
2024/10/10184.71-0.3400-0.18%
2024/10/09185.05+0.7900+0.43%
2024/10/08184.26-0.3600-0.19%
2024/10/07184.62-0.2600-0.14%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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