境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 (本基金配息來源可能為本金)
150.62
美元
+1.02 (0.68%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 175.3600 | +1.13 | +0.65% | -3.42% | -0.72% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 211.2200 | +1.37 | +0.65% | -3.08% | +0.53% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 185.3900 | +1.20 | +0.65% | -3.31% | -0.33% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元35.32萬 | 美元 | 144.4900 | +0.97 | +0.68% | -2.97% | +1.01% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 126.0500 | +2.56 | +2.07% | +5.76% | +5.93% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 129.9400 | +2.80 | +2.20% | +4.99% | +9.68% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 144.5000 | +3.12 | +2.21% | +4.85% | +9.52% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 108.3500 | +0.70 | +0.65% | -3.41% | -0.70% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 150.6200 | +1.02 | +0.68% | -2.62% | +2.21% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.4萬 | 美元 | 111.4900 | +2.26 | +2.07% | +5.75% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.54億約台幣1,691億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.64% | -3.66% | 748/1053 | 29% |
| 3個月 | -3.50% | -3.76% | 397/1053 | 62% |
| 6個月 | -3.78% | -4.40% | 296/1053 | 72% |
| 1年 | +2.21% | +5.40% | 439/1053 | 58% |
| 3年 | +12.60% | +16.63% | 146/1053 | 86% |
| 5年 | +40.09% | +63.51% | 69/1053 | 93% |
| 10年 | -- | +92.62% | -- | -- |
| 15年 | -- | +216.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.62% | -3.20% | 338/1053 | 68% |
| 2024年 | +8.03% | +12.08% | 456/1053 | 57% |
| 2023年 | +9.22% | +18.27% | 423/1053 | 60% |
| 2022年 | -5.36% | -16.23% | 35/1053 | 97% |
| 2021年 | +10.13% | +15.41% | 92/1053 | 91% |
| 2020年 | +4.97% | +12.81% | 266/1053 | 75% |
| 2019年 | +14.36% | +22.61% | 132/1053 | 87% |
| 2018年 | -3.69% | -7.87% | 44/1053 | 96% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.35%
(高點136.10 ➔ 低點120.65)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.01%
(高點121.06 ➔ 低點96.83)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.50%
(高點112.18 ➔ 低點103.77)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.73% | 8.10% |
| 3年 | 7.79% | 12.93% |
| 5年 | 7.74% | 13.09% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
