境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 (本基金配息來源可能為本金)
150.62
美元
+1.02 (0.68%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 175.3600 | +1.13 | +0.65% | -3.42% | -0.72% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 211.2200 | +1.37 | +0.65% | -3.08% | +0.53% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 185.3900 | +1.20 | +0.65% | -3.31% | -0.33% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元35.32萬 | 美元 | 144.4900 | +0.97 | +0.68% | -2.97% | +1.01% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 126.0500 | +2.56 | +2.07% | +5.76% | +5.93% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 129.9400 | +2.80 | +2.20% | +4.99% | +9.68% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 144.5000 | +3.12 | +2.21% | +4.85% | +9.52% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 108.3500 | +0.70 | +0.65% | -3.41% | -0.70% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 150.6200 | +1.02 | +0.68% | -2.62% | +2.21% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.4萬 | 美元 | 111.4900 | +2.26 | +2.07% | +5.75% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.54億約台幣1,691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 150.62 | +1.0200 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 149.6 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 150 | +2.4100 | +1.63% |
| 2025/04/08 | 147.59 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 147.64 | -2.5400 | -1.69% |
| 2025/04/04 | 150.18 | -4.5000 | -2.91% |
| 2025/04/03 | 154.68 | -3.4000 | -2.15% |
| 2025/04/02 | 158.08 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 157.84 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 157.6 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 157.59 | -0.7500 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 158.34 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 158.48 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 158.52 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 158.5 | +0.5400 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 157.96 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 158.36 | -0.6600 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 159.02 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 158.7 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 158.63 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 157.95 | +0.9800 | +0.62% |
| 2025/03/13 | 156.97 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 157.44 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 157.77 | -1.5200 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 159.29 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 160.18 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 159.5 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 159.32 | +0.8400 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 158.48 | -1.6300 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 160.11 | -0.2000 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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