境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL
209.92
歐元
-0.19 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.65億 | 歐元 | 197.9700 | -0.18 | -0.09% | +1.51% | +6.90% | 看詳情 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.58億 | 歐元 | 240.8000 | -0.21 | -0.09% | +1.59% | +8.23% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 歐元 | 209.9200 | -0.19 | -0.09% | +1.53% | +7.30% | 本頁基金 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元77.48萬 | 澳幣 | 153.7000 | -0.88 | -0.57% | -1.31% | +9.46% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元29.19萬 | 美元 | 148.7500 | +0.17 | +0.11% | +1.63% | +20.56% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.11萬 | 美元 | 165.6300 | -0.14 | -0.08% | +1.61% | +8.95% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元7.07萬 | 美元 | 129.0300 | +0.14 | +0.11% | +1.62% | +20.54% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元7.06萬 | 澳幣 | 135.3500 | -0.78 | -0.57% | -1.31% | +9.45% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.32萬 | 歐元 | 119.9200 | -0.11 | -0.09% | +1.51% | +6.85% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 174.1300 | -0.14 | -0.08% | +1.68% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.64億約台幣1,732億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.36% | -- | 467/780 | 40% |
| 3個月 | +2.18% | -- | 389/780 | 50% |
| 6個月 | +4.33% | -- | 607/780 | 22% |
| 1年 | +7.30% | -- | 531/780 | 32% |
| 3年 | +19.16% | -- | 480/780 | 38% |
| 5年 | +20.28% | -- | 243/780 | 69% |
| 10年 | +46.82% | -- | 100/780 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.53% | -- | 474/780 | 39% |
| 2025年 | +7.83% | +19.18% | 501/780 | 36% |
| 2024年 | +5.40% | +13.55% | 456/780 | 42% |
| 2023年 | +5.74% | +18.27% | 516/780 | 34% |
| 2022年 | -8.68% | -16.23% | 82/780 | 89% |
| 2021年 | +8.36% | +15.41% | 135/780 | 83% |
| 2020年 | +3.41% | +12.81% | 271/780 | 65% |
| 2019年 | +10.13% | +22.61% | 232/780 | 70% |
| 2018年 | -7.02% | -7.87% | 111/780 | 86% |
| 2017年 | +6.53% | +20.04% | 128/780 | 84% |
| 2016年 | +5.07% | +7.77% | 52/780 | 93% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.09%
(高點184.10 ➔ 低點160.00)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.92%
(高點169.23 ➔ 低點135.52)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.44%
(高點165.23 ➔ 低點151.29)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.60% | -- |
| 3年 | 4.67% | -- |
| 5年 | 6.94% | -- |
| 10年 | 7.63% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
