境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL
206.44
歐元
-0.50 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.63億 | 歐元 | 194.7600 | -0.48 | -0.25% | +7.26% | +7.22% | 看詳情 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.6億 | 歐元 | 236.5900 | -0.56 | -0.24% | +8.56% | +8.57% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 206.4400 | -0.50 | -0.24% | +7.67% | +7.64% | 本頁基金 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元78.71萬 | 澳幣 | 156.5400 | -0.02 | -0.01% | +13.58% | +14.34% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元32.87萬 | 美元 | 146.4900 | -0.36 | -0.25% | +22.91% | +21.49% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.13萬 | 美元 | 162.6700 | -0.39 | -0.24% | +9.24% | +9.29% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元8.73萬 | 澳幣 | 138.1400 | -0.01 | -0.01% | +13.36% | +14.12% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元6.92萬 | 美元 | 127.3400 | -0.31 | -0.24% | +22.65% | +21.23% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.44萬 | 歐元 | 118.2100 | -0.28 | -0.24% | +7.00% | +6.97% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 170.8100 | -0.42 | -0.25% | +10.44% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.81億約台幣1,662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 206.44 | -0.5000 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 206.94 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 206.49 | -0.5500 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 207.04 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 206.4 | +0.5500 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 205.85 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 206.18 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 206.55 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 206.64 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 206.58 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 206.21 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 206.11 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 206.37 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 206.15 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 206.07 | +0.5800 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 205.49 | +1.0300 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 204.46 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 204.34 | +0.9800 | +0.48% |
| 2025/11/20 | 203.36 | -0.5400 | -0.26% |
| 2025/11/19 | 203.9 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 204.05 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 204.66 | -0.7600 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 205.42 | -0.7000 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 206.12 | -0.7200 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 206.84 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 206.39 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 205.66 | +0.7400 | +0.36% |
| 2025/11/07 | 204.92 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 204.74 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/11/05 | 205.16 | +0.8500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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