境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL (本基金配息來源可能為本金)
187.47
歐元
+2.08 (1.12%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 177.3200 | +1.96 | +1.12% | -2.34% | +0.85% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 213.6000 | +2.38 | +1.13% | -1.99% | +2.14% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 187.4700 | +2.08 | +1.12% | -2.23% | +1.26% | 本頁基金 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元35.32萬 | 美元 | 146.1700 | +1.68 | +1.16% | -1.84% | +2.65% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 127.7800 | +1.73 | +1.37% | +7.22% | +7.84% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.34萬 | 澳幣 | 129.8100 | -0.13 | -0.10% | +4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 144.3500 | -0.15 | -0.10% | +4.74% | +8.91% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.09萬 | 歐元 | 109.5500 | +1.20 | +1.11% | -2.34% | +0.87% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 152.3900 | +1.77 | +1.18% | -1.47% | +3.86% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.4萬 | 美元 | 113.0200 | +1.53 | +1.37% | +7.21% | +7.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.54億約台幣1,691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 187.47 | +2.0800 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 185.39 | +1.2000 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 184.19 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/04/09 | 184.71 | +2.9700 | +1.63% |
| 2025/04/08 | 181.74 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 181.82 | -3.1900 | -1.72% |
| 2025/04/04 | 185.01 | -5.5600 | -2.92% |
| 2025/04/03 | 190.57 | -4.3500 | -2.23% |
| 2025/04/02 | 194.92 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 194.64 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 194.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 194.37 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 195.32 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 195.52 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 195.58 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 195.57 | +0.6400 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 194.93 | -0.4900 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 195.42 | -0.7000 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 196.12 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 195.78 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 195.72 | +0.6900 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 195.03 | +1.1600 | +0.60% |
| 2025/03/13 | 193.87 | -0.6000 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 194.47 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 194.86 | -1.6900 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 196.55 | -1.0800 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 197.63 | +0.7900 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 196.84 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 196.65 | +1.0300 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 195.62 | -2.0000 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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