境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL (本基金配息來源可能為本金)
193.66
歐元
+0.37 (0.19%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 183.4800 | +0.34 | +0.19% | +6.08% | +9.93% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.8800 | +0.43 | +0.20% | +7.27% | +11.32% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 193.6600 | +0.37 | +0.19% | +6.45% | +10.36% | 本頁基金 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 150.1500 | +0.28 | +0.19% | +7.67% | +11.90% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 122.9800 | +0.68 | +0.56% | +1.55% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 114.1000 | +0.22 | +0.19% | +6.08% | +9.93% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 122.7300 | +0.22 | +0.18% | +6.83% | +7.27% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 135.7700 | +0.24 | +0.18% | +6.82% | +7.25% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.7500 | +0.31 | +0.20% | +8.79% | +13.18% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 109.5000 | +0.60 | +0.55% | +1.54% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 193.66 | +0.3700 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 193.29 | -0.6100 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 193.9 | +0.3400 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 193.56 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 193.69 | -1.3200 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 195.01 | +0.3800 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 194.63 | -0.3500 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 194.98 | +0.5500 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 194.43 | +0.8600 | +0.44% |
| 2024/11/05 | 193.57 | +0.6900 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 192.88 | +0.5700 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 192.31 | -0.9000 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 193.21 | -0.7200 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 193.93 | -0.6500 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 194.58 | +0.5300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 194.05 | -0.2200 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 194.27 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 194.2 | -0.4700 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 194.67 | -0.4900 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 195.16 | -0.8600 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 196.02 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 195.98 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 195.89 | +0.5800 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 195.31 | -0.8300 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 196.14 | +0.6500 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 195.49 | +0.6200 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 194.87 | -0.3600 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 195.23 | +0.8400 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 194.39 | -0.3800 | -0.20% |
| 2024/10/07 | 194.77 | -0.2700 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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