國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
10.8101
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.99% |
| 買賣斷債券 | 97.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.38% |
| 政府公債 | 15.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.52% |
| 金融債券主順位 | 6.92% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.60% |
| 存款 | 2.29% |
| 活期存款 | 2.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 7.54% |
| United States Treasury Note/Bond | 4.00% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.13% |
| United States Treasury Note/Bond | 2.18% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.32% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.20% |
| Duke Energy Corp | 1.15% |
| BAT Capital Corp | 0.99% |
| United States Treasury Bill | 0.89% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0.86% |
| Wells Fargo & Co | 0.86% |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0.85% |
| AbbVie Inc | 0.77% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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