國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
9.117
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.117 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 9.1245 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 9.1005 | +0.0474 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 9.0531 | -0.0483 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 9.1014 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 9.0946 | +0.0236 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 9.071 | -0.0098 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 9.0808 | -0.0198 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 9.1006 | -0.0255 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 9.1261 | -0.0203 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 9.1464 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 9.1451 | -0.0530 | -0.58% |
| 2025/12/01 | 9.1981 | -0.0294 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 9.2275 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 9.23 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 9.2331 | +0.0249 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 9.2082 | +0.0290 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 9.1792 | +0.0422 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 9.137 | +0.0248 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 9.1122 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.113 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/11/17 | 9.0971 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 9.103 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 9.0899 | -0.0261 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 9.116 | +0.0337 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 9.0823 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 9.0892 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 9.0787 | +0.0274 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 9.0513 | -0.0147 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 9.066 | -0.0369 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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