國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
11.09
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 11.0900 | +0.03 | +0.27% | +2.78% | +5.32% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.6600 | +0.02 | +0.21% | +2.21% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,833萬 | 美元 | 11.2500 | +0.02 | +0.18% | +2.27% | +4.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,925萬 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +1.68% | +4.22% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 44.5200 | +0.02 | +0.04% | -0.96% | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.4300 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.6600 | +0.03 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 11.01 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/07 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.06 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/02/27 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/02/24 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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