國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)
9.1197
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.6億 | 11/111 | 90% | -2.4億 | 11/111 | 90% | +1869.0萬 | 1/111 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.6億 | 37/111 | 67% | -7.1億 | 40/111 | 64% | +5462.5萬 | 25/111 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +13.5億 | 57/111 | 49% | -9.4億 | 48/111 | 57% | +4.1億 | 41/111 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +23.1億 | 43/111 | 61% | -38.7億 | 43/111 | 61% | -15.6億 | 97/111 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.6億 | -1.0億 | +5879.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.7億 | -3.6億 | +604.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7.8億 | -3.9億 | +3.9億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +11.8億 | -6.5億 | +5.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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