國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
11.09
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.4億 | 91/160 | 43% | -14.0億 | 44/160 | 73% | -12.6億 | 159/160 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.5億 | 97/160 | 39% | -21.1億 | 44/160 | 73% | -17.6億 | 125/160 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +22.7億 | 77/160 | 52% | -26.5億 | 77/160 | 52% | -3.8億 | 134/160 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +64.1億 | 66/160 | 59% | -32.6億 | 83/160 | 48% | +31.5億 | 64/160 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3786.1萬 | -13.1億 | -12.8億 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.5億 | -18.9億 | -17.4億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +12.7億 | -23.2億 | -10.5億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +38.3億 | -26.2億 | +12.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
