國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
11.1213
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.32% |
| 買賣斷債券 | 98.32% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.13% |
| 金融債券主順位 | 12.55% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.00% |
| 政府公債 | 4.20% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.44% |
| 存款 | 2.42% |
| 活期存款 | 2.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Black Hills Corp | 1.74% |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.62% |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.44% |
| IBM International Capital Pte Ltd | 1.35% |
| Duke Energy Corp | 1.31% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.31% |
| Waste Management Inc | 1.29% |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 1.26% |
| Bank of America Corp | 1.25% |
| Principal Life Global Funding II | 1.13% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 5.59% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.02% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.95% |
| IBM International Capital Pte Ltd | 1.46% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.45% |
| Duke Energy Corp | 1.39% |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 1.38% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.25% |
| Waste Management Inc | 1.22% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.17% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.14% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.13% |
| BAT Capital Corp | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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