國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
11.1213
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1213 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 11.1304 | +0.0292 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 11.1012 | +0.0579 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 11.0433 | -0.0590 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 11.1023 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 11.094 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 11.0652 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 11.0771 | -0.0242 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 11.1013 | -0.0312 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 11.1325 | -0.0247 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 11.1572 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11.1556 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.1461 | -0.0357 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 11.1818 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 11.1849 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 11.1886 | +0.0302 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 11.1584 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 11.1232 | +0.0510 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 11.0722 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 11.0421 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 11.0431 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 11.0238 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 11.0309 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 11.0151 | -0.0316 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 11.0467 | +0.0408 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 11.0059 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 11.0142 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 11.0016 | +0.0333 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 10.9683 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 10.9861 | +0.0303 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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