國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
11.2009
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣26.45億 | 台幣 | 9.1197 | -0.01 | -0.16% | -0.23% | +3.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.98億 | 台幣 | 11.2009 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +4.08% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,955萬 | 美元 | 11.7973 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +7.19% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6050 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | +6.47% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.1172 | -0.01 | -0.16% | -0.22% | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.1397 | -0.33 | -0.75% | -1.80% | +3.18% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.2410 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2009 | -0.0176 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 11.2185 | +0.0210 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 11.1975 | +0.0076 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 11.1899 | +0.0595 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 11.1304 | -0.0474 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 11.1778 | -0.0390 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 11.2168 | -0.0267 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 11.2435 | +0.0378 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 11.2057 | +0.0121 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.1936 | +0.0072 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 11.1864 | +0.0136 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 11.1728 | -0.0067 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 11.1795 | +0.0153 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 11.1642 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.1686 | +0.0456 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 11.123 | -0.0267 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 11.1497 | -0.0284 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 11.1781 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.1799 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 11.1647 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.1633 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 11.1397 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.1381 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.1442 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 11.1538 | +0.0325 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 11.1213 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 11.1304 | +0.0292 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 11.1012 | +0.0579 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 11.0433 | -0.0590 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 11.1023 | +0.0083 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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