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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣A(不配息)2022/11/04無限制不配息台幣24.47億台幣11.0880+0.00+0.00%+2.76%+5.30%本頁基金
新台幣B(配息)2022/11/04無限制配息台幣20.67億台幣9.5927-0.07-0.68%+1.50%+3.97%看詳情
美元A(不配息)2022/11/04無限制不配息台幣4,833萬美元11.2778+0.02+0.21%+2.53%+5.13%看詳情
美元B(配息)2022/11/04無限制配息台幣1,925萬美元9.7579-0.05-0.47%+1.25%+3.77%看詳情
日圓B(配息)2022/11/04無限制配息台幣1.73億日幣44.2442-0.27-0.61%-1.58%--看詳情
美金NB(配息)2022/11/04無限制配息台幣9.13萬美元9.3883-0.04-0.47%----看詳情
新台幣NB(配息)2022/11/04無限制配息台幣10.14萬台幣9.5900-0.07-0.68%----看詳情
所有級別累計台幣67.73億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0211.088+0.0002+0.00%
2025/04/0111.0878+0.0246+0.22%
2025/03/3111.0632+0.0440+0.40%
2025/03/2811.0192+0.0536+0.49%
2025/03/2710.9656-0.0064-0.06%
2025/03/2610.972-0.0307-0.28%
2025/03/2511.0027+0.0227+0.21%
2025/03/2410.98-0.0300-0.27%
2025/03/2111.01-0.0200-0.18%
2025/03/2011.03+0.0000+0.00%
2025/03/1911.03+0.0500+0.46%
2025/03/1810.98+0.0100+0.09%
2025/03/1710.97+0.0300+0.27%
2025/03/1410.94-0.0100-0.09%
2025/03/1310.95+0.0100+0.09%
2025/03/1210.94-0.0100-0.09%
2025/03/1110.95-0.0600-0.54%
2025/03/1011.01+0.0500+0.46%
2025/03/0710.96-0.0100-0.09%
2025/03/0610.97-0.0100-0.09%
2025/03/0510.98-0.0300-0.27%
2025/03/0411.01-0.0500-0.45%
2025/03/0311.06+0.0700+0.64%
2025/02/2710.99-0.0100-0.09%
2025/02/2611+0.0200+0.18%
2025/02/2510.98+0.0800+0.73%
2025/02/2410.9+0.0100+0.09%
2025/02/2110.89+0.0300+0.28%
2025/02/2010.86+0.0200+0.18%
2025/02/1910.84+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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