國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
10.807
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.82億 | 台幣 | 10.8070 | -0.00 | -0.02% | +3.93% | +6.96% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.14億 | 台幣 | 9.6633 | -0.00 | -0.02% | +3.21% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,890萬 | 美元 | 11.0474 | -0.02 | -0.14% | +1.80% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,996萬 | 美元 | 9.8794 | -0.01 | -0.14% | +1.10% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣84.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.807 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.8091 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 10.8128 | +0.0309 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.7819 | -0.0210 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.8029 | +0.0181 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 10.7848 | -0.0197 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 10.8045 | -0.0172 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 10.8217 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 10.8194 | +0.0859 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 10.7335 | -0.0365 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.75 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/01 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 10.91 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.9 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 10.93 | -0.1000 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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