國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
10.3744
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.7954 | +0.01 | +0.15% | -5.73% | -6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.3744 | +0.02 | +0.15% | -3.85% | -4.21% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.3820 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.6491 | -0.00 | -0.01% | +1.42% | +1.67% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.6808 | -0.02 | -0.04% | -3.82% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.7930 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.2835 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3744 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 10.3589 | +0.0493 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 10.3096 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 10.3234 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 10.3115 | -0.0632 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 10.3747 | -0.0355 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 10.4102 | -0.1340 | -1.27% |
| 2025/06/30 | 10.5442 | +0.1810 | +1.75% |
| 2025/06/27 | 10.3632 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.3735 | -0.0165 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 10.39 | -0.0301 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 10.4201 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 10.4193 | +0.0561 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 10.3632 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 10.3529 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.3484 | +0.0264 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 10.322 | -0.0447 | -0.43% |
| 2025/06/13 | 10.3667 | -0.0285 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 10.3952 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 10.406 | +0.0236 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 10.3824 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 10.3759 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 10.3464 | -0.0533 | -0.51% |
| 2025/06/05 | 10.3997 | -0.0286 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 10.4283 | +0.0498 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 10.3785 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 10.3671 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 10.358 | +0.0429 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 10.3151 | -0.0252 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 10.3403 | +0.0485 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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