國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
10.2822
台幣
-0.08 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2.1億 | 98/160 | 39% | -3.7億 | 91/160 | 43% | -1.6億 | 116/160 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6.8億 | 91/160 | 43% | -20.5億 | 53/160 | 67% | -13.7億 | 125/160 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +10.6億 | 91/160 | 43% | -29.3億 | 76/160 | 53% | -18.7億 | 125/160 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +64.1億 | 76/160 | 53% | -37.9億 | 86/160 | 46% | +26.2億 | 49/160 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +6500.0萬 | -2.9億 | -2.3億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2.2億 | -17.6億 | -15.4億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3.8億 | -24.6億 | -20.7億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +37.3億 | -30.3億 | +7.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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