宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
11.5189
南非幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.24% |
| 買賣斷債券 | 95.24% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 30.15% |
| 金融債券主順位 | 3.52% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.10% |
| 存款 | 3.82% |
| 活期存款 | 3.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGT 5 1/4 01/15/29 | 1.87% |
| EPC 5 1/2 06/01/28 | 1.61% |
| CWENA 4 3/4 03/15/28 | 1.59% |
| (S)TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.50% |
| VICI 4 1/8 08/15/30 | 1.46% |
| CHTR 7 3/8 03/01/31 | 1.40% |
| TRIVIU 5 1/2 08/15/26 | 1.35% |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | 1.26% |
| RDEDOR 4 1/2 01/22/30 | 1.22% |
| SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 1.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGT 5 1/4 01/15/29 | 1.82% |
| EPC 5 1/2 06/01/28 | 1.56% |
| CWENA 4 3/4 03/15/28 | 1.53% |
| (S)TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.47% |
| VICI 4 1/8 08/15/30 | 1.41% |
| CHTR 7 3/8 03/01/31 | 1.35% |
| TRIVIU 5 1/2 08/15/26 | 1.31% |
| UBER 4 1/2 08/15/29 | 1.29% |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | 1.22% |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | 1.22% |
| SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 1.18% |
| RDEDOR 4 1/2 01/22/30 | 1.15% |
| OI 6 5/8 05/13/27 | 1.15% |
| (V)ENBCN 8 1/2 01/15/2084 | 1.14% |
| WMG 3 7/8 07/15/30 | 1.04% |
| FMGAU 4 3/8 04/01/31 | 1.02% |
| SEE 4 12/01/27 | 1.02% |
| WLSC 4 5/8 08/15/28 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
