宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
11.5189
南非幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.7495 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +6.96% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,023萬 | 美元 | 7.8203 | +0.01 | +0.13% | +0.74% | +5.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 美元 | 9.7582 | +0.01 | +0.08% | +1.12% | +5.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,459萬 | 人民幣 | 9.3844 | +0.01 | +0.15% | +1.13% | +2.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣129萬 | 美元 | 7.8206 | +0.01 | +0.14% | +0.75% | +5.29% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣825萬 | 人民幣 | 7.2512 | +0.00 | +0.02% | +0.47% | +2.30% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,586萬 | 台幣 | 7.8031 | +0.01 | +0.17% | +1.26% | +5.95% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 澳幣 | 9.4068 | +0.01 | +0.07% | +1.15% | +5.39% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.4022 | +0.00 | +0.02% | +0.88% | +2.86% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣96.9萬 | 澳幣 | 7.3652 | +0.01 | +0.07% | +0.69% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,890萬 | 台幣 | 7.8476 | +0.01 | +0.10% | +1.19% | +6.01% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 台幣 | 9.6483 | +0.02 | +0.19% | +1.78% | +6.26% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.75萬 | 美元 | 9.7579 | +0.01 | +0.08% | +1.12% | +5.69% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 7.3700 | -0.01 | -0.14% | +0.19% | +3.42% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 南非幣 | 7.9580 | -0.00 | -0.03% | +1.24% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81萬 | 澳幣 | 7.5443 | +0.00 | +0.06% | +0.68% | +4.08% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.5189 | +0.02 | +0.16% | +3.31% | +9.25% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣55.35萬 | 南非幣 | 7.9768 | +0.01 | +0.09% | +1.35% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11萬 | 澳幣 | 9.3720 | +0.01 | +0.13% | +1.21% | +4.52% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.88萬 | 南非幣 | 11.1693 | +0.02 | +0.17% | +1.91% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5189 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.53 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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