宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)
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11.9196
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 9.1176 | +0.02 | +0.21% | -4.83% | -2.69% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣948萬 | 美元 | 7.8537 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣551萬 | 美元 | 9.9719 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +5.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,447萬 | 人民幣 | 9.5235 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +2.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.8539 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 7.2055 | +0.00 | +0.02% | +0.85% | +1.33% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,360萬 | 台幣 | 7.2685 | +0.01 | +0.18% | -4.87% | -2.99% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.5831 | +0.00 | +0.01% | +3.04% | +5.77% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.5411 | +0.00 | +0.01% | +2.37% | +3.15% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣91.94萬 | 澳幣 | 7.3994 | +0.01 | +0.12% | +2.07% | +3.52% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,833萬 | 台幣 | 7.2982 | +0.01 | +0.19% | -5.09% | -3.21% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.02 | +0.21% | -4.55% | -2.70% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.72萬 | 美元 | 9.9717 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.86% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 南非幣 | 8.0443 | -0.00 | 0.00% | +3.65% | +6.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.51萬 | 澳幣 | 7.6093 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 7.3071 | +0.00 | +0.01% | +0.35% | +2.21% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.9196 | -0.00 | -0.01% | +6.90% | +10.26% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣52.58萬 | 南非幣 | 8.0364 | +0.01 | +0.07% | +3.42% | +7.52% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1萬 | 澳幣 | 9.6203 | -0.01 | -0.06% | +3.89% | +5.83% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.95萬 | 南非幣 | 11.5533 | -0.00 | -0.03% | +5.41% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9196 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 11.9212 | +0.0157 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 11.9055 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 11.9176 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11.9157 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 11.9177 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 11.9131 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 11.9152 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 11.8987 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.8928 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.8727 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 11.8643 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 11.8413 | +0.0202 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 11.8211 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 11.8076 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 11.798 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 11.799 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 11.7896 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 11.8063 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 11.8055 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 11.7922 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 11.7825 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 11.7774 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 11.7866 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 11.7913 | +0.0181 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 11.7732 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 11.7646 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 11.7601 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 11.7417 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 11.7477 | +0.0498 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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