宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
11.5189
南非幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.7495 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,023萬 | 美元 | 7.8203 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.034 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 美元 | 9.7582 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,459萬 | 人民幣 | 9.3844 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣129萬 | 美元 | 7.8206 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.034 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣825萬 | 人民幣 | 7.2512 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0366 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,586萬 | 台幣 | 7.8031 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0324 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 澳幣 | 9.4068 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.4022 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣96.9萬 | 澳幣 | 7.3652 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0327 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,890萬 | 台幣 | 7.8476 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0326 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 台幣 | 9.6483 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.75萬 | 美元 | 9.7579 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 7.3700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0373 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 南非幣 | 7.9580 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0501 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81萬 | 澳幣 | 7.5443 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0335 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.5189 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣55.35萬 | 南非幣 | 7.9768 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0501 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11萬 | 澳幣 | 9.3720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.88萬 | 南非幣 | 11.1693 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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