柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
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9.6748
澳幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +51.8萬 | 50/74 | 32% | -781.1萬 | 41/74 | 45% | -729.3萬 | 49/74 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +51.8萬 | 58/74 | 22% | -1981.1萬 | 45/74 | 39% | -1929.3萬 | 39/74 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +51.8萬 | 61/74 | 18% | -4681.1萬 | 48/74 | 35% | -4629.3萬 | 39/74 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +251.8萬 | 58/74 | 22% | -1.1億 | 41/74 | 45% | -1.1億 | 66/74 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.2萬 | -11.3萬 | -8.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.2萬 | -511.3萬 | -508.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.2萬 | -511.3萬 | -508.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.2萬 | -511.3萬 | -508.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
