柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
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8.7592
澳幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.8968 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 美元 | 7.0690 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0373 | 看詳情 | |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,482萬 | 台幣 | 7.3622 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.4549 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0283 | 看詳情 | |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 7.3615 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.038 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.14萬 | 美元 | 9.5060 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 6.4547 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0283 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 9.2385 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣57.01萬 | 美元 | 7.0693 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0373 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣75.14萬 | 澳幣 | 6.6945 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0322 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.76萬 | 澳幣 | 8.7592 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 6.6926 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0322 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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