柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.6748
澳幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.9910 | +0.07 | +0.74% | +1.64% | -2.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.5211 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.04% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.1402 | +0.05 | +0.74% | +0.20% | -3.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.8124 | +0.03 | +0.45% | +9.44% | +3.57% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.1394 | +0.05 | +0.74% | +0.19% | -3.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.5260 | +0.05 | +0.48% | +12.58% | +7.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.8121 | +0.03 | +0.45% | +9.43% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 10.0786 | +0.05 | +0.45% | +10.88% | +4.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.5215 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.05% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 7.1297 | +0.03 | +0.40% | +10.03% | +5.71% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.6748 | +0.04 | +0.40% | +11.59% | +7.14% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 7.1277 | +0.03 | +0.40% | +10.00% | +5.82% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.37% | -- | 44/74 | 41% |
| 3個月 | +13.55% | -- | 18/74 | 76% |
| 6個月 | +14.63% | -- | 13/74 | 82% |
| 1年 | +7.14% | -- | 38/74 | 49% |
| 3年 | +21.99% | -- | 46/74 | 38% |
| 5年 | +3.01% | -- | 50/74 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.59% | -- | 14/74 | 81% |
| 2024年 | +2.57% | -- | 53/74 | 28% |
| 2023年 | +6.40% | -- | 49/74 | 34% |
| 2022年 | -21.80% | -- | 45/74 | 39% |
| 2021年 | -3.55% | -- | 39/74 | 47% |
| 2020年 | +2.06% | -- | 49/74 | 34% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.43%
(高點8.94 ➔ 低點7.20)
2022/03/30~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.03%
(高點10.41 ➔ 低點7.70)
2020/02/12~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.01% | -- |
| 3年 | 10.21% | -- |
| 5年 | 10.43% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
