柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
8.7081
澳幣
+0.08 (0.97%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,495萬 | 台幣 | 9.8186 | +0.10 | +1.04% | -0.12% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 6.8297 | +0.07 | +1.03% | -0.31% | +4.83% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣5,123萬 | 台幣 | 7.1233 | +0.07 | +1.04% | -1.03% | +4.60% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 6.2317 | +0.06 | +1.03% | -0.73% | +2.98% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,657萬 | 台幣 | 7.1226 | +0.07 | +1.04% | -1.04% | +4.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.05萬 | 美元 | 9.4183 | +0.10 | +1.03% | +0.73% | +5.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣510萬 | 人民幣 | 6.2315 | +0.06 | +1.03% | -0.73% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 9.1069 | +0.09 | +1.03% | +0.19% | +3.76% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣54.84萬 | 美元 | 6.8300 | +0.07 | +1.03% | -0.31% | +4.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣65.89萬 | 澳幣 | 6.5053 | +0.06 | +0.97% | -0.52% | +4.47% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.23萬 | 澳幣 | 8.7081 | +0.08 | +0.97% | +0.44% | +5.37% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣26.23萬 | 澳幣 | 6.5035 | +0.06 | +0.97% | -0.55% | +4.44% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.7081 | +0.0836 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 8.6245 | +0.1053 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 8.5192 | +0.0318 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 8.4874 | +0.2026 | +2.45% |
| 2025/04/09 | 8.2848 | -0.1158 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 8.4006 | +0.0099 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 8.3907 | -0.6156 | -6.84% |
| 2025/04/02 | 9.0063 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 9.0003 | +0.0703 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 8.93 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/03/28 | 9.04 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 9.08 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 9.1 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 9.1 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.16 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/03/17 | 9.07 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 9.03 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 8.95 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 8.97 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 9.02 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 9.13 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 9.03 | +0.1400 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 8.89 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 8.93 | -0.1000 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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