柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.2806
澳幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.8172 | +0.02 | +0.17% | -0.13% | +0.18% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.2609 | +0.02 | +0.23% | +7.05% | +6.13% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.0867 | +0.01 | +0.17% | -0.55% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.5943 | +0.01 | +0.19% | +5.93% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.0860 | +0.01 | +0.17% | -0.56% | -0.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.0616 | +0.02 | +0.23% | +7.61% | +6.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.5940 | +0.01 | +0.19% | +5.93% | +3.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 9.6759 | +0.02 | +0.19% | +6.45% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.2612 | +0.02 | +0.23% | +7.06% | +6.13% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 6.9020 | +0.01 | +0.18% | +6.51% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.2806 | +0.02 | +0.18% | +7.04% | +6.06% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 6.9000 | +0.01 | +0.18% | +6.48% | +5.65% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2806 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 9.2638 | +0.0197 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 9.2441 | -0.0315 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 9.2756 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 9.2744 | +0.0136 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 9.2608 | +0.0670 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 9.1938 | -0.0186 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 9.2124 | +0.1406 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 9.0718 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.0691 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 9.0605 | +0.0161 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.0444 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 9.03 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 8.88 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 8.84 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 8.85 | +0.1400 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 8.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.71 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 8.7 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 8.65 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 8.71 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 8.62 | +0.1000 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 8.49 | +0.2100 | +2.54% |
| 2025/04/09 | 8.28 | -0.1200 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
