柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
9.6748
澳幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.9910 | +0.07 | +0.74% | +1.64% | -2.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.5211 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.04% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.1402 | +0.05 | +0.74% | +0.20% | -3.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.8124 | +0.03 | +0.45% | +9.44% | +3.57% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.1394 | +0.05 | +0.74% | +0.19% | -3.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.5260 | +0.05 | +0.48% | +12.58% | +7.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.8121 | +0.03 | +0.45% | +9.43% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 10.0786 | +0.05 | +0.45% | +10.88% | +4.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.5215 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.05% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 7.1297 | +0.03 | +0.40% | +10.03% | +5.71% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.6748 | +0.04 | +0.40% | +11.59% | +7.14% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 7.1277 | +0.03 | +0.40% | +10.00% | +5.82% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6748 | +0.0390 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 9.6358 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 9.6433 | +0.0334 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 9.6099 | -0.0596 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 9.6695 | +0.0401 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 9.6294 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 9.637 | +0.0367 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 9.6003 | -0.0282 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 9.6285 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.6192 | +0.0362 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 9.583 | +0.0607 | +0.64% |
| 2025/06/24 | 9.5223 | +0.1529 | +1.63% |
| 2025/06/23 | 9.3694 | -0.0328 | -0.35% |
| 2025/06/20 | 9.4022 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.4021 | -0.0198 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 9.4219 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 9.4109 | +0.0514 | +0.55% |
| 2025/06/13 | 9.3595 | -0.0768 | -0.81% |
| 2025/06/12 | 9.4363 | -0.0294 | -0.31% |
| 2025/06/11 | 9.4657 | +0.0459 | +0.49% |
| 2025/06/10 | 9.4198 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 9.4036 | +0.0469 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 9.3567 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 9.3615 | +0.0418 | +0.45% |
| 2025/06/04 | 9.3197 | +0.0811 | +0.88% |
| 2025/06/03 | 9.2386 | +0.0277 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 9.2109 | -0.0721 | -0.78% |
| 2025/05/29 | 9.283 | +0.0415 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 9.2415 | +0.0226 | +0.25% |
| 2025/05/27 | 9.2189 | -0.0095 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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