國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.336
美元
0.00 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 49.90% |
| 買賣斷債券 | 49.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.07% |
| 金融債券次順位 | 10.53% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.28% |
| 政府公債 | 4.02% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.72% |
| 金融債券主順位 | 1.28% |
| 存款 | 2.20% |
| 活期存款 | 2.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 3.74% |
| ISHARES GOLD TRU | 3.48% |
| Invvesco S&P | 2.67% |
| Bank of America Corp | 2.24% |
| APPLE INC | 2.15% |
| Rakuten Group Inc | 2.05% |
| PHILIP MORRIS IN | 1.99% |
| NVIDIA CORP | 1.97% |
| MICROSOFT CORP | 1.87% |
| AMAZON.COM INC | 1.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 3.76% |
| Invvesco S&P | 2.73% |
| APPLE INC | 2.68% |
| Bank of America Corp | 2.24% |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 2.22% |
| Rakuten Group Inc | 2.11% |
| JPMORGAN BETABUI | 2.08% |
| NVIDIA CORP | 1.96% |
| AMAZON.COM INC | 1.80% |
| Societe Generale SA | 1.72% |
| JPMORGAN CHASE | 1.69% |
| META PLATFORMS-A | 1.54% |
| MICROSOFT CORP | 1.45% |
| Electricite de France SA | 1.44% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.34% |
| Citigroup Inc | 1.32% |
| Micron Technology Inc | 1.32% |
| RAYTHEON TECHNOL | 1.31% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.31% |
| LINDE PLC | 1.30% |
| Duke Energy Corp | 1.30% |
| PHILIP MORRIS IN | 1.30% |
| Phillips 66 Co | 1.29% |
| Roche Holdings Inc | 1.27% |
| Energy Transfer LP | 1.24% |
| AbbVie Inc | 1.19% |
| BERKSHIRE HATH-B | 1.15% |
| Enbridge Inc | 1.10% |
| Barclays PLC | 1.07% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.07% |
| Amgen Inc | 1.06% |
| Devon Energy Corp | 1.04% |
| ISHARES U.S. HEA | 1.04% |
| Vodafone Group PLC | 1.02% |
| ALPHABET INC-C | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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