國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.358
美元
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.358 | +0.0011 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 0.3569 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 0.357 | +0.0013 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 0.3557 | +0.0023 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 0.3534 | -0.0048 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 0.3582 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 0.3583 | +0.0008 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 0.3575 | -0.0010 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 0.3585 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 0.3586 | +0.0008 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 0.3578 | +0.0015 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 0.3563 | -0.0011 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 0.3574 | +0.0001 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 0.3573 | +0.0006 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 0.3567 | -0.0013 | -0.36% |
| 2026/01/02 | 0.358 | +0.0002 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 0.3578 | -0.0012 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 0.359 | -0.0003 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 0.3593 | -0.0006 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 0.3599 | -0.0002 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 0.3601 | +0.0009 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 0.3592 | +0.0012 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 0.358 | +0.0010 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 0.357 | +0.0017 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 0.3553 | +0.0022 | +0.62% |
| 2025/12/17 | 0.3531 | -0.0025 | -0.70% |
| 2025/12/16 | 0.3556 | -0.0002 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 0.3558 | -0.0003 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 0.3561 | -0.0026 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 0.3587 | -0.0003 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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