國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.336
美元
0.00 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.4323 | -0.08 | -0.88% | -6.59% | -1.52% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3360 | -0.00 | -0.83% | -1.38% | +3.42% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4210 | -0.00 | -0.82% | +0.24% | +5.25% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.4420 | -0.08 | -0.88% | -6.58% | -1.51% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 11.8278 | -0.11 | -0.88% | -5.90% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3365 | -0.00 | -0.83% | -1.23% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.5623 | -0.02 | -0.91% | -2.53% | +2.18% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 44.2388 | -0.53 | -1.19% | -7.59% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.7554 | -0.05 | -0.71% | -3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.336 | -0.0028 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 0.3388 | -0.0005 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 0.3393 | +0.0007 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 0.3386 | +0.0005 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 0.3381 | +0.0015 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 0.3366 | -0.0006 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 0.3372 | +0.0016 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 0.3356 | +0.0037 | +1.11% |
| 2025/05/09 | 0.3319 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 0.332 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 0.3319 | +0.0007 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 0.3312 | +0.0012 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.33 | +0.0100 | +3.13% |
| 2025/04/22 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.32 | +0.0100 | +3.23% |
| 2025/04/08 | 0.31 | -0.0100 | -3.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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