國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.34
美元
+0.01 (3.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 10.0000 | +0.03 | +0.30% | -2.24% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,513萬 | 美元 | 0.3400 | +0.01 | +3.03% | -1.51% | +3.91% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.13億 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -2.24% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,494萬 | 美元 | 0.4100 | +0.00 | +0.00% | -2.38% | +2.71% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 12.3700 | +0.04 | +0.32% | -1.59% | +4.62% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 0.3400 | +0.01 | +3.03% | -1.51% | +3.94% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,316萬 | 人民幣 | 2.5800 | +0.01 | +0.39% | -3.13% | +2.22% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 日幣 | 45.4300 | +0.08 | +0.18% | -6.33% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,494萬 | 南非幣 | 6.8500 | +0.05 | +0.74% | -3.55% | +3.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.34 | +0.0100 | +3.03% |
| 2025/03/31 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 0.33 | -0.0100 | -2.94% |
| 2025/03/27 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.34 | +0.0100 | +3.03% |
| 2025/03/18 | 0.33 | -0.0100 | -2.94% |
| 2025/03/17 | 0.34 | +0.0100 | +3.03% |
| 2025/03/14 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.33 | -0.0100 | -2.94% |
| 2025/03/07 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.34 | -0.0100 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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