國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.3574
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.1911 | +0.01 | +0.06% | +0.01% | +5.90% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,029萬 | 美元 | 0.4726 | +0.00 | +0.02% | +0.55% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,697萬 | 美元 | 0.3574 | +0.00 | +0.03% | -0.11% | +9.26% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.12億 | 台幣 | 10.2017 | +0.01 | +0.06% | +0.01% | +5.91% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 13.4882 | +0.01 | +0.06% | +0.69% | +7.39% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 美元 | 0.3579 | +0.00 | +0.06% | -0.11% | +9.45% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 2.6578 | +0.00 | +0.15% | +0.02% | +6.02% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28億 | 日幣 | 48.9598 | +0.04 | +0.08% | -0.12% | +6.93% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,659萬 | 南非幣 | 6.9752 | +0.01 | +0.13% | -0.21% | +4.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.03% | -- | 111/125 | 11% |
| 3個月 | +0.17% | -- | 100/125 | 20% |
| 6個月 | +6.34% | -- | 75/125 | 40% |
| 1年 | +9.26% | -- | 66/125 | 47% |
| 3年 | +36.57% | -- | 80/125 | 36% |
| 5年 | +28.38% | -- | 43/125 | 66% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.11% | -- | 123/125 | 2% |
| 2025年 | +10.13% | +18.39% | 42/125 | 66% |
| 2024年 | +9.99% | +20.20% | 65/125 | 48% |
| 2023年 | +16.99% | +22.70% | 22/125 | 82% |
| 2022年 | -16.47% | -25.84% | 38/125 | 70% |
| 2021年 | +8.90% | +22.20% | 65/125 | 48% |
| 2020年 | +9.72% | +24.85% | 33/125 | 74% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.16%
(高點0.29 ➔ 低點0.24)
2022/04/07~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.49%
(高點0.26 ➔ 低點0.21)
2020/02/24~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.38% | 9.76% |
| 3年 | 10.32% | 13.41% |
| 5年 | 10.72% | 15.61% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
