國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.336
美元
0.00 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.3億 | 94/125 | 25% | -3.4億 | 86/125 | 31% | -1100.0萬 | 63/125 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +16.7億 | 102/125 | 18% | -7.8億 | 86/125 | 31% | +8.8億 | 82/125 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +34.7億 | 100/125 | 20% | -15.5億 | 86/125 | 31% | +19.2億 | 72/125 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +85.4億 | 86/125 | 31% | -25.5億 | 86/125 | 31% | +59.9億 | 54/125 | 57% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－美元NB(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +2700.0萬 | -2000.0萬 | +700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8100.0萬 | -5100.0萬 | +3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2.8億 | -1.5億 | +1.4億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8.9億 | -4.1億 | +4.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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