瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
16.42
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4.69億 | 美元 | 8.3200 | +0.02 | +0.24% | +1.09% | +10.76% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣22.44億 | 台幣 | 9.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.50% | +5.76% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.31億 | 台幣 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +2.12% | +6.49% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.61億 | 台幣 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +5.73% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,425萬 | 美元 | 14.5600 | +0.03 | +0.21% | +1.96% | +11.74% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 美元 | 8.3200 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +10.76% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣31.06億 | 日幣 | 109.5900 | -0.88 | -0.80% | +0.20% | +10.25% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +6.88% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 南非幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +0.68% | +9.03% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 澳幣 | 9.4600 | -0.01 | -0.11% | +0.21% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,893萬 | 人民幣 | 8.3700 | +0.02 | +0.24% | +1.09% | +6.98% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,623萬 | 南非幣 | 7.1500 | +0.01 | +0.14% | +0.70% | +9.02% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 人民幣 | 13.4600 | +0.02 | +0.15% | +1.58% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +7.40% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,907萬 | 台幣 | 11.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.14% | +6.38% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,210萬 | 南非幣 | 16.4200 | +0.01 | +0.06% | +1.55% | +9.98% | 本頁基金 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 日幣 | 113.1900 | -0.91 | -0.80% | +0.23% | -- | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 紐幣 | 9.7800 | -0.01 | -0.10% | +0.20% | +7.84% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.22萬 | 澳幣 | 13.1100 | -0.01 | -0.08% | +0.61% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 16.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 16.4 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 16.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 16.34 | -0.0800 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 16.42 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 16.45 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 16.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 16.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.41 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 16.39 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 16.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 16.34 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 16.33 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 16.32 | +0.0700 | +0.43% |
| 2026/01/05 | 16.25 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 16.2 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 16.17 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 16.21 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 16.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 16.22 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 16.2 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 16.16 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 16.08 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 16.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 15.99 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 16.04 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 16.1 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 16.15 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
