瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
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14.61
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.2900 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.07 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.521 | 看詳情 | |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4400 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.062 | 看詳情 | |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.2900 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.07 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.4800 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.053 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.2800 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1200 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.2900 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.7900 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.1 | 看詳情 | |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.4900 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.1 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1700 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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